Wanjia Group Holdings Ltd. (0401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 1.95 | 1.92 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.66 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.60 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.71 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.37 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 55.19 | 5.50 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.18M | 35.18M | 18.43M | 16.49M | 23.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -1.77 | -1.77 | 1.91 | -8.28 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.12 | -7.12 | -2.91 | -23.05 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.28 | 29.28 | -2.99 | 0.09 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.86% | 26.86% | 31.14% | 30.23% | 32.78% |
| שיעור EBIT | -4.41% | -4.41% | -2.53% | -21.78% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | -0.43% | -0.43% | 2.55% | -16.03% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.41% | -4.41% | -2.53% | -21.78% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.37% | -5.37% | -3.40% | -22.72% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.96% | -5.96% | -4.09% | -22.08% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.04% | -6.04% | -4.07% | -22.25% | 1.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.06% | 111.06% | 120.47% | 97.15% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.80% | 121.80% | 134.31% | 104.34% | 54.88% |
| תשואה על הנכסים | -7.44% | -7.44% | -6.19% | -34.14% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.79% | -11.79% | -9.89% | -54.40% | 1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.64% | -7.64% | -5.25% | -45.47% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.48% | -7.48% | -5.09% | -42.53% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.23% | -9.23% | -8.01% | -43.17% | 1.46% |
| תשואת רווחים | -10.94% | -10.94% | -14.06% | -113.27% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 8.53 | 6.01 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.57 | 16.15 | 12.08 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 10.06 | 10.06 | 10.81 | 15.83 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 6.78 | 6.23 | 5.29 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.51 | 1.55 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 4.53 | 5.81 | 5.42 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.95 | 38.95 | 53.93 | 53.59 | 87.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.62 | 82.62 | 42.77 | 60.74 | 101.01 |
| ימי מלאי | 36.27 | 36.27 | 33.77 | 23.06 | 39.48 |
| ימי אשראי מספקים | 79.94 | 79.94 | 22.61 | 30.21 | 53.03 |
| מחזור תפעולי | 118.89 | 118.89 | 76.54 | 83.80 | 140.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.93 | 0.63 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.03 | -5.03 | 14.55 | 2.73 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.03 | -5.03 | 14.55 | 2.73 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | 0.91 | 0.60 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.00% | -10.00% | 21.08% | 16.70% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.13 | -9.13 | -7.12 | -0.88 | 55.41 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 0.19 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.08 | 0.70 | 0.48 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.00 | -10.00 | 4.74 | 5.99 | 18.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99 | -11.99 | 4.42 | 3.79 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.54 | 0.09 | 0.00 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.08 | 0.70 | 0.48 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -97.57 | -97.57 | 8.40 | -1.13 | 7.08 |
| שווי חברה | 69.37M | 69.37M | 34.70M | 32.67M | 116.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.57 | -97.57 | 8.40 | -1.13 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.69 | -7.69 | 3.50 | 5.54 | 21.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.22 | -9.22 | 3.26 | 3.51 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.20 | 0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.20 | 0.97 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.34 | 1.04 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | -1.94 | -0.23 | 3.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD