Wanjia Group Holdings Ltd. (0401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | 10.65M | 9.30M | 9.39M | 2.12M |
| רווח נקי | -9.86M | -5.49M | -39.98M | 2.46M | -48.69M |
| פחת והפחתות | 6.58M | 8.22M | 10.41M | 11.92M | 12.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.47M | 47.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 838.00K | 1.17M | 5.00K | 86.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.56M | 7.75M | 8.57M | 486.00K | -11.05M |
| יתרת לקוחות | -14.37M | 11.29M | 11.46M | 16.56M | -30.22M |
| מלאי | -1.07M | -2.42M | 4.04M | 498.00K | -5.78M |
| יתרת ספקים | 8.88M | 0 | -6.93M | -16.57M | 24.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.12M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.32M | -661.00K | 29.12M | 1.99M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -697.00K | 674.00K | -3.84M | -6.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -732.00K | -3.41M | -3.91M | -6.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.99M | 37.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 93.00K | 33.00K | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.54M | -3.71M | -1.04M | -802.00K | -14.97M |
| פירעון חוב | -1.65M | -1.55M | -6.02M | 6.57M | -4.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.19M | -2.16M | 4.98M | -7.37M | -10.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.03M | 24.08M | 18.23M | 9.88M | 5.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 430.00K | -392.00K | -582.00K | -631.00K | 451.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.95M | 5.86M | 8.35M | 4.11M | -19.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.08M | 18.23M | 9.88M | 5.77M | 25.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.03M | 24.08M | 18.23M | 9.88M | 5.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.02M | 9.92M | 5.89M | 5.47M | -4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | 10.65M | 9.30M | 9.39M | 2.12M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -732.00K | -3.41M | -3.91M | -6.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD