Cogobuy Group (0400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.51 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.85 | 0.68 | 0.61 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.02 | 0.03 | -0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.04 | 0.07 | -0.36 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.07B | 1.92B | 1.54B | 1.91B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 2.52 | 2.50 | 2.55 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 3.62 | 3.01 | 3.83 | 7.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.63 | 1.21 | 1.05 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 1.76 | 1.48 | 1.27 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 2.04 | 2.77 | 2.50 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.05% | 7.26% | 8.78% | 11.62% | 11.68% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.44% | 3.99% | 4.65% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 4.05% | 4.46% | 4.61% | 5.37% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 3.44% | 3.73% | 4.65% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.60% | 3.05% | 4.07% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.41% | 1.87% | 2.38% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 2.04% | 2.70% | 3.61% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.66% | 54.38% | 61.43% | 58.45% | 60.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.86% | 75.43% | 81.89% | 87.39% | 99.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.50% | 1.96% | 1.98% | 2.07% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 4.94% | 4.94% | 5.28% | 7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 10.89% | 7.82% | 7.98% | 10.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 5.51% | 4.97% | 5.39% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.11% | 2.18% | 2.30% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 5.12% | 12.19% | 13.81% | 14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 5.14 | 4.91 | 5.21 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 7.35 | 3.87 | 2.41 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.94 | 2.63 | 1.74 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.22 | 92.76 | 84.06 | 64.57 | 251.90 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.39 | 1.05 | 0.87 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.77 | 7.79 | 4.48 | 4.06 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.01 | 95.30 | 118.68 | 128.89 | 68.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.83 | 70.99 | 74.35 | 70.09 | 36.75 |
| ימי מלאי | 90.06 | 73.95 | 138.68 | 209.96 | 176.84 |
| ימי אשראי מספקים | 68.87 | 49.64 | 94.35 | 151.16 | 145.34 |
| מחזור תפעולי | 166.88 | 144.94 | 213.03 | 280.05 | 213.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -0.06 | 0.10 | -0.42 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -0.09 | 0.07 | -0.54 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.59 | 0.77 | 1.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.16 | -1.69 | 1.67 | -2.62 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.16 | -1.69 | 4.26 | -3.41 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.04 | 0.07 | -0.35 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.00% | -3.54% | 6.49% | -48.60% | 17.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 20.38 | 8.20 | 7.24 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.97 | 0.40 | 0.38 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | -28.23 | 15.42 | -2.06 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -44.88 | 11.80 | -2.66 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -2.85 | -1.23 | -0.23 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.97 | 0.40 | 0.38 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.21 | 8.23 | 6.10 | 5.71 | 4.33 |
| שווי חברה | 7.25B | 5.58B | 2.85B | 2.72B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 8.23 | 6.10 | 5.71 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -37.52 | 28.23 | -3.66 | 6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41 | -59.66 | 21.60 | -4.74 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.53 | 2.56 | 2.53 | 2.01 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | 2.74 | 2.81 | 2.92 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 13.44 | 9.61 | 7.39 | 6.48 | 6.81 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| נטל מס | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.72 | -0.24 | 0.43 | -1.59 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY