דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cogobuy Group (0400) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-93.46M132.01M-573.34M658.47M-444.97M
רווח נקי394.96M309.05M360.47M515.90M460.00M
פחת והפחתות154.01M209.50M329.81M296.57M324.70M
מס הכנסה נדחה0000-21.92M
תגמול מבוסס מניות238.00K1.14M2.94M4.10M5.49M
שינוי בהון החוזר-738.77M-438.52M-1.28B-78.67M-1.26B
יתרת לקוחות-1.54B-447.78M-488.25M582.45M-728.21M
מלאי577.75M874.33M-460.75M-2.18B-1.73B
יתרת ספקים000-582.45M728.21M
הון חוזר אחר220.42M-865.07M-333.68M2.10B469.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן96.12M50.84M16.12M-79.42M44.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-423.10M-60.54M-244.21M-422.62M-196.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.72M-3.33M-103.62M-270.49M-134.69M
רכישות, נטו00017.18M182.08M
רכישת השקעות-210.00M-110.00M0-366.24M-119.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.00M06.00M025.00M
פעילויות השקעה אחרות-174.38M52.79M-146.59M196.94M-148.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון719.01M86.55M574.82M271.91M395.99M
פירעון חוב762.94M269.06M695.33M489.20M-21.62M
הנפקת מניות רגילות298.90M000150.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-41.65M0
דיבידנדים ששולמו0-47.85M-50.40M00
פעילויות מימון אחרות-342.84M-134.66M-70.11M-175.64M267.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה794.60M608.23M437.78M676.42M137.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.07M12.43M4.09M31.37M-20.93M
שינוי נטו במזומנים186.37M170.45M-238.64M539.12M-266.41M
מזומנים בתחילת התקופה608.23M437.78M676.42M137.30M403.70M
מזומנים בסוף התקופה794.60M608.23M437.78M676.42M137.30M
תזרים מזומנים חופשי-148.60M101.02M-741.37M387.98M-579.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-93.46M132.01M-573.34M658.47M-444.97M
הוצאות הוניות-55.14M-30.99M-168.03M-270.49M-134.69M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Cogobuy Group - תזרים מזומנים