Power Financial Group Limited (0397) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.23 | 43.27 | 3.53 | 23.00 | 24.82 |
| יחס מהיר | 41.23 | 43.04 | 3.53 | 23.00 | -0.32 |
| יחס מזומנים | 7.16 | 7.12 | 3.53 | 3.83 | 4.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.14 | -1.46 | -3.43 | -2.06 | -3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.71 | -0.63 | 1.23 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.73 | -1.15 | 2.63 | 3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 896.90M | 911.21M | 102.40M | 1.08B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.31 | -2.55 | -5.61 | -4.09 | -14.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.38 | -73.36 | -128.91 | -110.73 | -291.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 2.36 | 0.91 | 1.63 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.73% | 79.73% | 96.85% | 95.93% | 93.10% |
| שיעור EBIT | -120.71% | -88.86% | -192.37% | -135.65% | -230.30% |
| שיעור EBITDA | -111.81% | -82.36% | -187.28% | -132.22% | -221.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -123.86% | -82.50% | -192.37% | -135.65% | -230.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122.27% | -89.99% | -205.32% | -140.50% | -234.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.27% | -89.99% | -205.32% | -136.49% | -234.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.27% | -89.99% | -205.32% | -136.49% | -234.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.14% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.71% | 109.08% | 106.73% | 103.58% | 101.91% |
| תשואה על הנכסים | -5.61% | -5.71% | -12.28% | -7.85% | -11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.78% | -5.92% | -12.73% | -8.16% | -12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.81% | -5.34% | -11.92% | -8.10% | -11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.68% | -5.23% | -11.67% | -7.73% | -11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.65% | -5.74% | -12.35% | -7.89% | -11.64% |
| תשואת רווחים | -66.23% | -53.63% | -66.03% | -28.26% | -32.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.95 | 0.41 | 0.29 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 3.60 | 2.95 | 10.33 | 22.32 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,159.07 | 2,265.07 | 1,831.57 | 762.38 | 99,678.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,638.12 | 2,517.63 | 2,711.35 | 2,023.48 | 3,412.64 |
| ימי מלאי | 0 | 133.65 | 0 | 0 | 97,529.28 |
| ימי אשראי מספקים | 479.06 | 386.21 | 879.79 | 1,261.10 | 1,263.14 |
| מחזור תפעולי | 3,638.12 | 2,651.29 | 2,711.35 | 2,023.48 | 100,941.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.63 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.59 | 8.96 | 127.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.59 | 8.96 | 127.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.71 | -1.06 | 2.59 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.23 | -0.37 | 0.79 | 1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 13.50% | -19.22% | 14.56% | 14.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -1.86 | -1.51 | -3.54 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 1.68 | 3.11 | 4.83 | 7.13 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 7.41 | -5.20 | 6.87 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 7.41 | -8.48 | 6.10 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 0.19 | 0.32 | -0.75 | -2.02 | -2.02 |
| שווי חברה | -10.21M | -18.19M | 98.88M | 203.50M | 326.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.19 | 0.32 | -0.75 | -2.02 | -2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | -0.26 | 1.41 | 2.67 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -1.16 | -2.36 | 3.80 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.16 | -3.85 | 3.37 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -1.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.25 | 0.18 | -0.58 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD