דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Power Financial Group Limited (0397) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.71M-25.70M60.33M77.21M-29.18M
רווח נקי-62.42M-143.92M-104.06M-171.28M156.90M
פחת והפחתות4.51M3.57M2.62M6.51M13.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0006.59M0
שינוי בהון החוזר16.01M-51.06M36.80M51.51M-72.97M
יתרת לקוחות26.94M-29.63M97.04M56.91M-65.81M
מלאי000-817.00K513.00K
יתרת ספקים0-9.42M-1.48M-4.35M7.62M
הון חוזר אחר-10.93M-21.43M-58.76M-232.00K-15.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.62M165.71M124.97M183.88M-126.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.72M-15.47M-50.44M-29.04M-15.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-16.19M-6.73M-604.00K-2.41M
רכישות, נטו00012.00K98.00K
רכישת השקעות-283.00K-3.84M-41.22M-25.45M-38.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.78M1.59M013.82M
פעילויות השקעה אחרות2.00M1.78M-4.07M-3.00M11.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.99M-3.52M-41.93M18.86M-6.68M
פירעון חוב-1.38M-1.48M-1.44M23.23M-6.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-14.59M0-38.37M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.02M-2.04M-2.12M-4.37M-6.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה142.79M143.35M188.03M220.07M153.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-558.00K-44.69M-32.03M67.03M-51.48M
מזומנים בתחילת התקופה143.35M188.03M220.07M153.04M204.51M
מזומנים בסוף התקופה142.79M143.35M188.03M220.07M153.04M
תזרים מזומנים חופשי15.71M-41.89M53.60M76.61M-31.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.71M-25.70M60.33M77.21M-29.18M
הוצאות הוניות0-16.19M-6.73M-604.00K-2.41M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Power Financial Group Limited - תזרים מזומנים