Hing Lee (HK) Holdings Limited (0396) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 3.65 | 4.47 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מהיר | 3.96 | 3.49 | 4.21 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 2.25 | 1.90 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.26 | 1.28 | -0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 1.30 | 0.47 | 0.22 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.98 | 0.29 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.42M | 40.12M | 48.97M | 9.60M | 9.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.56 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.37 | 1.28 | 1.70 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -10.32 | 24.61 | 1.31 | -0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.84 | 5.89 | 8.06 | -1.61 | -4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.96 | -7.90 | -4.26 | -265.91 | -3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.95% | 12.66% | 13.79% | 23.78% | 24.20% |
| שיעור EBIT | -7.78% | 0.50% | 2.48% | -7.50% | -21.43% |
| שיעור EBITDA | -3.60% | 5.16% | 5.10% | -0.11% | -12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.79% | 1.24% | 15.36% | -7.50% | -21.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.16% | 1.03% | 13.46% | -12.16% | -26.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.09% | 1.03% | 13.46% | -12.16% | -26.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.09% | 1.03% | 13.46% | -12.16% | -26.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.72% | 83.02% | 87.60% | 162.13% | 124.56% |
| תשואה על הנכסים | -8.22% | 1.28% | 23.11% | -6.29% | -12.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.97% | 1.75% | 29.47% | -10.69% | -22.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.75% | 2.05% | 33.53% | -6.44% | -17.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.06% | 1.94% | 30.87% | -4.22% | -10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.22% | 1.28% | 23.11% | -6.92% | -13.09% |
| תשואת רווחים | -1.85% | 0.93% | 21.31% | -24.44% | -34.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 4.14 | 3.72 | 4.37 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 6.41 | 13.44 | 7.24 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 27.61 | 25.83 | 26.38 | 17.52 | 14.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.30 | 15.49 | 37.59 | 0.97 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.24 | 1.72 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.70 | 3.72 | 6.67 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.82 | 45.30 | 84.67 | 53.96 | 236.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.22 | 88.09 | 97.99 | 83.52 | 260.47 |
| ימי מלאי | 13.22 | 14.13 | 13.83 | 20.84 | 25.83 |
| ימי אשראי מספקים | 45.62 | 56.92 | 27.16 | 50.39 | 49.63 |
| מחזור תפעולי | 143.44 | 102.22 | 111.83 | 104.35 | 286.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.39 | 0.11 | 61.75 | 49.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.70 | 55.70 | 394.18 | 61.75 | 49.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 5.52 | 2.98 | 0.26 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.61% | 23.34% | 9.29% | 33.31% | 0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.00 | 105.00 | 4.69 | -4.09 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 1.11 | 0.63 | 0.50 | 0.77 |
| מכפיל הון | 5.85 | 1.88 | 1.38 | 0.44 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 4.28 | 10.76 | 3.00 | 397.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 4.21 | 10.73 | 2.95 | 389.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -1.11 | -0.02 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.85 | 1.88 | 1.38 | 0.44 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -84.59 | 13.52 | 8.14 | -734.61 | -9.32 |
| שווי חברה | 172.47M | 53.55M | 47.22M | 73.46M | 120.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -84.59 | 13.52 | 8.14 | -734.61 | -9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 0.70 | 0.41 | 0.78 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.71 | 2.70 | 7.06 | 4.71 | 617.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 2.66 | 7.05 | 4.63 | 605.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 2.04 | 5.43 | 1.62 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 25.62 | 25.62 | 0.44 | -1.39 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD