Hing Lee (HK) Holdings Limited (0396) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 6.70M | 15.87M | 199.00K | -30.59M |
| רווח נקי | 787.00K | 15.32M | -11.46M | -26.80M | -5.51M |
| פחת והפחתות | 3.58M | 5.84M | 6.97M | 8.60M | 10.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.21M | 2.78M | 13.53M | -7.63M | -30.71M |
| יתרת לקוחות | 19.12M | -93.00K | 19.13M | 16.61M | -28.61M |
| מלאי | 1.38M | 366.00K | 1.28M | 2.06M | 3.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.50M | -6.88M | -26.30M | -5.87M |
| הון חוזר אחר | 707.00K | 0 | 0 | -26.30M | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.41M | -17.24M | 6.83M | 26.02M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.00K | 51.22M | -223.00K | 88.00K | -113.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.00K | 0 | -257.00K | -4.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 92.00K | 49.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 51.22M | 34.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00M | -64.20M | -20.13M | -7.44M | 5.65M |
| פירעון חוב | 0 | 657.00K | -19.63M | -6.81M | 9.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.08M | -60.69M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -4.17M | -492.00K | -628.00K | -4.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.96M | 26.95M | 33.51M | 38.05M | 45.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.00K | -276.00K | -61.00K | -769.00K | 612.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.01M | -6.56M | -4.54M | -7.92M | -24.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.95M | 33.51M | 38.05M | 45.97M | 70.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.96M | 26.95M | 33.51M | 38.05M | 45.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.80M | 6.68M | 15.61M | 195.00K | -30.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 6.70M | 15.87M | 199.00K | -30.59M |
| הוצאות הוניות | -362.00K | -17.00K | -257.00K | -4.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD