Glorious Sun Enterprises Limited (0393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.32 | 2.32 | 3.40 | 4.01 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.98 | 1.90 | 3.06 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.68 | 1.53 | 2.60 | 3.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 30.28 | 42.79 | 12.61 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 882.74M | 934.71M | 1.02B | 1.56B | 2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 9.13 | 20.14 | 3.37 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.15 | 69.48 | 88.28 | 19.22 | 13.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.31 | -13.90 | -5.77 | -26.11 | -36.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.06% | 22.87% | 35.43% | 19.53% | 15.34% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 7.76% | 22.11% | 6.62% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 8.41% | 8.75% | 22.50% | 7.77% | 5.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 8.73% | 22.40% | 5.87% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.85% | 10.70% | 11.18% | 6.31% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 7.70% | 6.74% | 5.31% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.50% | 8.58% | 8.09% | 5.39% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.05% | 71.92% | 60.31% | 84.11% | 88.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.24% | 122.61% | 49.93% | 107.49% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 2.01% | 1.72% | 1.43% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75% | 2.52% | 2.23% | 1.84% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 2.82% | 7.34% | 2.01% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.25% | 5.28% | 1.70% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 2.01% | 1.72% | 1.43% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 3.55% | 3.27% | 3.49% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.96 | 10.66 | 8.73 | 3.66 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 16.59 | 9.52 | 7.50 | 4.74 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.08 | 1.78 | 2.96 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 35.54 | 27.71 | 23.10 | 34.81 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.99 | 0.70 | 0.46 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.87 | 114.28 | 198.15 | 146.17 | 112.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.32 | 34.24 | 41.83 | 99.75 | 104.09 |
| ימי מלאי | 126.55 | 118.40 | 204.99 | 123.39 | 64.93 |
| ימי אשראי מספקים | 22.00 | 38.36 | 48.67 | 76.97 | 56.07 |
| מחזור תפעולי | 146.87 | 152.64 | 246.82 | 223.14 | 169.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 1.11 | 2.10 | 1.92 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 76.81 | 113.44 | 46.13 | 7.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 10.49 | 13.55 | 4.63 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.86% | 8.27% | 14.62% | 13.99% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.05 | 28.14 | 30.54 | 28.66 | 29.21 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.17 | 2.06 | 1.52 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 116.03 | 12.09 | 6.84 | 7.15 | 61.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.13 | 11.93 | 6.78 | 6.99 | 53.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | 1.20 | 0.73 | 2.54 | 4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.13 | 10.88 | 3.39 | -6.51 | -16.64 |
| שווי חברה | 908.43M | 929.58M | 693.61M | -415.29M | -952.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.13 | 10.88 | 3.39 | -6.51 | -16.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.95 | 0.76 | -0.51 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.83 | 5.31 | 2.53 | -2.37 | -50.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53 | 5.24 | 2.51 | -2.32 | -44.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 2.01 | 1.83 | 1.56 | 1.59 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 1.99 | 1.82 | 1.56 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.15 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.38 | 0.51 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 2.36 | 2.72 | 4.10 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD