Glorious Sun Enterprises Limited (0393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.42M | 276.45M | 178.79M | 21.51M | -22.11M |
| רווח נקי | 75.18M | 101.78M | 43.61M | 44.57M | 49.57M |
| פחת והפחתות | 9.63M | 10.38M | 9.42M | 9.31M | 9.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.15M | 51.44M | 14.40M | -47.98M | -94.76M |
| יתרת לקוחות | 9.41M | 127.78M | 48.50M | -92.67M | -260.35M |
| מלאי | 95.61M | -109.57M | -64.01M | -5.10M | -93.35M |
| יתרת ספקים | -1.18M | -58.69M | 4.55M | -33.02M | 135.69M |
| הון חוזר אחר | -69.69M | 91.93M | 25.37M | 82.80M | 123.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.47M | 112.86M | 14.71M | 15.62M | 14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -615.92M | -409.33M | 455.68M | 165.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | 0 | -3.88M | -2.79M | -5.12M |
| רכישות, נטו | 6.12M | 0 | 0 | 10.09M | 7.58M |
| רכישת השקעות | -49.77M | -1.07B | -502.17M | -93.32M | -7.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.49M | 403.64M | 0 | 520.91M | 130.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.75M | 96.72M | 20.80M | 40.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.49M | -162.50M | -136.98M | -71.09M | -92.97M |
| פירעון חוב | 0 | -13.87M | -32.99M | 30.77M | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.45M | -13.02M | -8.35M | -51.00K | -12.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -158.19M | -129.45M | -89.09M | -89.21M | -92.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.85M | -6.16M | -6.55M | -12.60M | -6.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.20B | 1.70B | 2.17B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22M | -434.00K | 1.34M | -11.72M | 9.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.69M | -502.40M | -462.83M | 394.39M | 60.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.70B | 2.17B | 1.77B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.20B | 1.70B | 2.17B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.11M | 274.02M | 174.91M | 18.72M | -27.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.42M | 276.45M | 82.14M | 21.51M | -22.11M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -2.44M | -3.88M | -2.79M | -5.12M |
הנתונים מוצגים ב-HKD