Chinney Alliance Group Limited (0385) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.34 | 1.29 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0.28 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 934.46M | 1.19B | 1.16B | 1.02B | 968.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.37 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.82 | 2.92 | 2.65 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.48 | 1.95 | 2.81 | 2.89 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.01 | 3.10 | 4.55 | 3.38 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.67 | 1.79 | 1.36 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.14 | -0.14 | -1.26 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.80% | 11.49% | 9.84% | 11.04% | 9.66% |
| שיעור EBIT | 0.26% | 1.34% | 1.96% | 1.91% | 0.94% |
| שיעור EBITDA | 2.14% | 2.96% | 3.07% | 3.96% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 1.37% | 1.98% | 1.85% | 0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.06% | 1.05% | 1.48% | 1.27% | 0.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.05% | -0.05% | 0.66% | 0.43% | -0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | 0.48% | 1.07% | 0.94% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,778.38% | -4.40% | 44.49% | 33.82% | -27.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.00% | 76.59% | 74.72% | 68.81% | 199.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | -0.05% | 0.83% | 0.46% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.95% | -0.15% | 2.43% | 1.22% | -0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 3.77% | 6.44% | 4.56% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | 1.23% | 3.30% | 2.61% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.05% | -0.05% | 0.84% | 0.46% | -0.21% |
| תשואת רווחים | -42.42% | -1.01% | 23.05% | 12.19% | -2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.21 | 2.66 | 2.20 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 15.18 | 12.58 | 6.20 | 8.44 | 15.04 |
| מחזור מלאי | 40.98 | 53.76 | 38.29 | 34.98 | 33.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 7.17 | 8.11 | 5.38 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.12 | 1.27 | 1.07 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 5.18 | 6.43 | 5.30 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.46 | 142.69 | 87.70 | 132.89 | 131.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.59 | 164.91 | 137.08 | 165.70 | 145.26 |
| ימי מלאי | 8.91 | 6.79 | 9.53 | 10.43 | 10.88 |
| ימי אשראי מספקים | 24.04 | 29.00 | 58.91 | 43.25 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 171.50 | 171.70 | 146.61 | 176.14 | 156.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.33 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.07 | -0.10 | 0.14 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.32 | -1.45 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.26 | 0.36 | 1.55 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 1.47 | 0.41 | 1.76 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 69.59% | 14.45% | -27.71% | 40.47% | 32.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -100.00 | 4.34 | 8.21 | -39.67 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 6.92 | -3.61 | 2.47 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 2.20 | 5.22 | 1.06 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.94 | 0.04 | -0.02 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 0.56 | 1.41 | 0.79 | -0.36 | 1.03 |
| שווי חברה | 68.66M | 270.88M | 186.85M | -86.18M | 183.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.56 | 1.41 | 0.79 | -0.36 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 6.30 | -3.06 | -1.01 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 2.00 | 4.43 | -0.43 | 0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.75 | 3.81 | 3.83 | 3.82 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.45 | 3.50 | 3.54 | 3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 9.95 | 0.55 | 0.27 | 0.26 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 9.58 | 10.92 | 12.93 | 10.05 | 9.91 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.04 | -0.02 |
| נטל מס | -17.78 | -0.04 | 0.44 | 0.34 | -0.28 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.78 | 0.76 | 0.67 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.79 | -45.19 | 0.37 | 7.72 | 5.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD