דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chinney Alliance Group Limited (0385) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת135.18M42.15M198.56M204.76M252.55M
רווח נקי-2.99M113.14M25.73M36.76M129.31M
פחת והפחתות105.22M124.53M122.41M122.42M116.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-116.08M-166.72M9.41M51.01M80.38M
יתרת לקוחות244.94M-230.11M-389.67M170.26M-249.41M
מלאי11.94M-29.16M-7.02M5.73M-10.82M
יתרת ספקים-293.28M164.91M181.54M-312.80M363.61M
הון חוזר אחר-79.68M-85.22M224.57M187.82M-23.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן149.03M-28.80M41.01M-5.43M-73.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.78M-347.86M-112.54M-74.17M-116.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-92.21M-103.14M-113.10M-71.47M-113.12M
רכישות, נטו8.41M-2.33M503.00K158.00K417.00K
רכישת השקעות-5.46M-1.06M-820.00K-2.86M-4.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות012.00K877.00K-158.00K0
פעילויות השקעה אחרות-526.00K-241.35M0158.00K931.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-132.71M279.23M224.27M-11.52M96.41M
פירעון חוב-95.98M287.99M231.68M-24.43M102.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-14.87M-14.87M-14.87M-16.36M-23.80M
פעילויות מימון אחרות-21.86M6.11M7.47M29.28M17.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה973.93M1.04B1.07B760.66M648.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.25M-1.52M43.00K-7.24M-1.67M
שינוי נטו במזומנים-69.07M-28.00M310.34M111.83M230.96M
מזומנים בתחילת התקופה1.04B1.07B760.66M648.84M417.87M
מזומנים בסוף התקופה973.93M1.04B1.07B760.66M648.84M
תזרים מזומנים חופשי42.97M-60.99M85.46M133.28M139.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת135.18M42.15M198.56M204.76M252.55M
הוצאות הוניות-92.21M-103.14M-113.10M-71.47M-113.12M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Chinney Alliance Group Limited - תזרים מזומנים