China Gas Holdings (0384) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.49 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.46B | -42.46B | -42.95B | -42.70B | -40.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 3.37 | 3.40 | 2.63 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.48 | 1.72 | 1.58 | 1.57 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.65 | 12.64 | 11.56 | 11.40 | 11.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 6.11 | 5.16 | 5.30 | 4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.78% | 14.78% | 14.21% | 13.89% | 13.08% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 7.70% | 8.81% | 8.27% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 12.04% | 12.04% | 12.62% | 11.85% | 11.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.70% | 7.74% | 6.87% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 6.43% | 6.54% | 5.67% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.69% | 4.10% | 3.91% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 4.78% | 5.29% | 4.73% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.44% | 57.44% | 62.73% | 69.05% | 74.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.48% | 83.48% | 84.51% | 82.52% | 96.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.72% | 2.19% | 2.14% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 4.76% | 6.04% | 5.91% | 7.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 5.53% | 6.05% | 5.69% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.18% | 4.05% | 3.85% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.79% | 2.29% | 2.24% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 7.05% | 8.52% | 8.45% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.80 | 3.37 | 4.54 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 5.07 | 4.93 | 5.22 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 6.42 | 15.87 | 8.99 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.16 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.41 | -20.71 | -21.16 | -34.68 | 116.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.37 | 115.37 | 57.39 | 51.17 | 99.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.42 | 130.42 | 108.36 | 80.42 | 111.85 |
| ימי מלאי | 56.87 | 56.87 | 23.00 | 40.60 | 55.17 |
| ימי אשראי מספקים | 71.93 | 71.93 | 73.97 | 69.86 | 67.91 |
| מחזור תפעולי | 187.29 | 187.29 | 131.36 | 121.03 | 167.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.08 | 1.20 | 2.11 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.25 | 0.33 | 0.98 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.13 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.47 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.81 | 0.88 | 1.25 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.30 | 1.38 | 1.87 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.59% | 3.53% | 4.63% | 14.01% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 14.30 | 11.82 | 11.83 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 28.32 | 21.62 | 7.14 | 25.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 6.61 | 5.93 | 3.32 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.86 | 6.97 | -0.45 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 10.47 | 8.97 | 9.21 | 10.31 |
| שווי חברה | 80.89B | 92.72B | 89.75B | 88.83B | 110.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 10.47 | 8.97 | 9.21 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.26 | 1.13 | 1.09 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.52 | 68.07 | 50.81 | 16.83 | 47.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 15.88 | 13.93 | 7.83 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.88 | 10.88 | 10.16 | 10.11 | 10.16 |
| הון עצמי למניה | 10.60 | 10.60 | 10.00 | 10.02 | 10.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 13.64 | 13.64 | 14.72 | 15.12 | 17.07 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.80 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.15 | 1.24 | 2.46 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD