China Gas Holdings (0384) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84B | 6.44B | 11.34B | 8.26B | 8.34B |
| רווח נקי | 2.72B | 5.18B | 4.61B | 4.29B | 7.66B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.02B | 2.91B | 2.81B | 2.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.19B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 421.00K | 2.92M | 2.81M | 345.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -720.11M | -1.64B | 3.38B | 1.87B | -1.68B |
| יתרת לקוחות | 798.74M | -1.22B | 3.73B | 2.27B | -3.09B |
| מלאי | 285.31M | 398.23M | 751.31M | -562.75M | -182.65M |
| יתרת ספקים | -1.32B | 0 | -1.16B | -279.04M | 729.40M |
| הון חוזר אחר | -480.57M | -809.11M | 57.37M | 436.14M | 868.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84B | -124.88M | 430.34M | 3.48B | -240.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96B | -1.78B | -7.05B | -10.08B | -15.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.67B | -6.00B | -5.96B | -9.01B |
| רכישות, נטו | 0 | 408.15M | 447.83M | -1.74B | -2.80B |
| רכישת השקעות | 0 | -141.97M | -28.18M | -2.55B | -4.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.16M | 1.01B | 162.38M | 82.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.96B | 2.60B | -2.48B | -13.95M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -521.20M | -3.81B | -5.86B | 2.95B | 8.78B |
| פירעון חוב | 2.90B | 2.19B | 388.90M | 6.92B | 5.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -43.91M | 0 | -3.93B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.72B | -2.64B | -2.99B | -2.99B | -3.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -701.86M | -3.36B | -3.22B | -982.51M | -1.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.39B | 8.85B | 8.09B | 10.62B | 10.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 869.26M | -94.90M | -769.18M | -677.71M | 350.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.23B | 759.01M | -2.34B | 429.20M | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.16B | 8.09B | 10.44B | 10.19B | 8.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.39B | 8.85B | 8.09B | 10.62B | 10.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 1.77B | 5.28B | 2.30B | -673.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84B | 6.44B | 11.34B | 8.26B | 8.34B |
| הוצאות הוניות | -4.48B | -4.67B | -6.06B | -5.96B | -9.01B |
הנתונים מוצגים ב-HKD