Edvantage Group Holdings Limited (0382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.33 | 2.27 | 2.82 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.18B | -1.93B | -1.79B | -2.14B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.25 | 2.24 | 2.40 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.15 | 2.19 | 1.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.20 | 0 | 22.51 | 25.40 | 90.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.71 | 1.24 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.83 | 1.53 | 1.69 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | -0.44 | -0.33 | -0.19 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.44% | 40.67% | 48.62% | 51.62% | 50.39% |
| שיעור EBIT | 15.00% | 21.78% | 36.38% | 33.84% | 33.56% |
| שיעור EBITDA | 26.07% | 31.98% | 46.37% | 42.20% | 41.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.00% | 21.78% | 31.37% | 33.84% | 33.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.88% | 24.08% | 34.99% | 36.49% | 38.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.31% | 20.65% | 30.91% | 31.34% | 33.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 23.76% | 34.78% | 36.43% | 38.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.10% | 85.75% | 88.35% | 85.88% | 86.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.82% | 110.55% | 111.55% | 107.83% | 115.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 5.11% | 7.85% | 7.28% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 11.47% | 17.58% | 17.46% | 19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 7.70% | 11.38% | 11.27% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 6.92% | 10.55% | 10.40% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 5.26% | 8.15% | 7.57% | 8.24% |
| תשואת רווחים | 93.09% | 29.84% | 31.16% | 26.06% | 26.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 15.00 | 420.44 | 496.10 | 1,593.55 |
| מחזור זכאים | 23.86 | 32.95 | 21.75 | 17.91 | 32.00 |
| מחזור מלאי | 177.07 | 122.16 | 112.99 | 96.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | -9.93 | -6.48 | -3.78 | -3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.48 | 16.24 | -12.69 | -15.87 | -11.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.72 | 24.33 | 0.87 | 0.74 | 0.23 |
| ימי מלאי | 2.06 | 2.99 | 3.23 | 3.77 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.30 | 11.08 | 16.78 | 20.38 | 11.40 |
| מחזור תפעולי | 26.78 | 27.32 | 4.10 | 4.51 | 0.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 1.22 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.04 | 0.51 | 0.52 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.74 | 0.39 | 0.70 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.05 | 0.57 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.97 | 1.91 | 1.62 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.06 | 2.30 | 1.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | 0.60 | 0.74 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.68 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.32% | 2.88% | 25.54% | 24.23% | 14.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.06 | 3.33 | 3.21 | 3.84 | 3.73 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.69 | 0.99 | 1.20 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.38 | 0.56 | 0.67 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | 34.75 | 3.92 | 4.13 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.88 | 2.21 | 1.76 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.11 | 0.26 | 0.68 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.38 | 0.56 | 0.67 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 1.11 | 1.72 | 1.81 | 2.66 | 3.52 |
| שווי חברה | 701.09M | 1.37B | 1.94B | 2.22B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.11 | 1.72 | 1.81 | 2.66 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.55 | 0.84 | 1.12 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.09 | 27.69 | 3.31 | 3.86 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.50 | 1.87 | 1.65 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.31 | 4.29 | 3.95 | 3.55 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 3.80 | 3.81 | 3.56 | 3.22 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.12 | 2.02 | 1.79 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.44 | 0.63 | 0.56 | 0.53 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.11 | 0.96 | 1.08 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 1.55 | 1.29 | 2.18 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY