דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Edvantage Group Holdings Limited (0382) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת914.59M1.04B1.35B944.46M956.29M
רווח נקי591.45M804.12M618.37M567.49M413.72M
פחת והפחתות253.93M230.84M190.80M164.58M121.92M
מס הכנסה נדחה0001.90M16.52M
תגמול מבוסס מניות7.57M3.47M6.30M869.00K20.18M
שינוי בהון החוזר-12.81M-20.56M393.38M-2.77M-36.70M
יתרת לקוחות16.11M19.54M5.90M4.13M-35.98M
מלאי-1.58M-654.00K-438.00K-6.90M-718.00K
יתרת ספקים00-82.33M-47.70M-29.88M
הון חוזר אחר-27.34M-39.45M470.25M47.70M29.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.45M17.75M138.64M212.40M420.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-928.65M-655.34M-681.62M-515.61M-1.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-865.04M-449.91M-772.57M-644.80M-735.33M
רכישות, נטו00-131.71M-136.63M-706.18M
רכישת השקעות-678.63M-1.33B-1.59B-3.11B-3.01B
מכירת השקעות / פירעון השקעות783.45M1.13B1.72B3.35B2.75B
פעילויות השקעה אחרות-168.43M-5.42M90.95M22.91M-40.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון301.94M-288.04M-8.09M94.21M400.50M
פירעון חוב463.82M-142.33M141.51M312.58M212.05M
הנפקת מניות רגילות01.12M8.00K0359.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-78.33M-92.19M-59.17M-128.07M-93.18M
פעילויות מימון אחרות-83.54M-54.63M-90.44M-90.30M-77.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.35B2.07B1.98B1.32B795.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.53M-3.98M7.02M-350.00K766.00K
שינוי נטו במזומנים279.36M88.26M664.81M522.71M-390.35M
מזומנים בתחילת התקופה2.07B1.98B1.32B795.34M1.19B
מזומנים בסוף התקופה2.35B2.07B1.98B1.32B795.34M
תזרים מזומנים חופשי49.56M585.71M574.92M299.66M220.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת914.59M1.04B1.35B944.46M956.29M
הוצאות הוניות-865.04M-449.91M-772.57M-644.80M-735.33M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Edvantage Group Holdings Limited - תזרים מזומנים