Kiu Hung International Holdings Limited (0381) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 1.14 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | -0.01 | 0.10 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.20 | -0.02 | 0.21 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.58M | -47.77M | -79.98M | -114.84M | -201.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.12 | 0.98 | 1.28 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.35 | 3.20 | 3.60 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -0.31 | 0.47 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.28 | 1.35 | 0.53 | 7.94 | 3.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.34 | 0.80 | 0.79 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.74 | 15.30 | 3.98 | 5.36 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 36.31% | 36.64% | 43.19% | 37.31% |
| שיעור EBIT | -9.44% | -3.31% | 3.52% | 3.83% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | -1.51% | 2.21% | 7.00% | 7.93% | 16.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.44% | -3.31% | 3.52% | 3.83% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.33% | -34.39% | -17.03% | 17.99% | -6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.16% | -40.50% | -21.89% | 9.69% | -14.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.75% | -36.98% | -18.83% | 17.11% | -9.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.99% | 117.75% | 128.52% | 53.87% | 202.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 501.25% | 1,038.79% | -484.18% | 469.92% | -94.14% |
| תשואה על הנכסים | -16.28% | -15.82% | -10.62% | 4.83% | -6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.49% | -52.95% | -33.96% | 17.37% | -32.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.01% | -2.78% | 3.11% | 2.98% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.84% | -1.64% | 2.12% | 2.23% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.46% | -17.12% | -11.43% | 5.22% | -7.29% |
| תשואת רווחים | -231.73% | -65.89% | -18.81% | 108.49% | -50.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 6.44 | 6.73 | 6.71 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 3.87 | 8.95 | 9.86 | 17.55 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.78 | 2.51 | 2.21 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.25 | 3.00 | 2.80 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.61 | -11.34 | 66.18 | -18.23 | -2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.51 | 167.23 | 158.92 | 182.25 | 138.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.65 | 56.71 | 54.21 | 54.41 | 49.71 |
| ימי מלאי | 324.23 | 204.73 | 145.47 | 164.85 | 109.90 |
| ימי אשראי מספקים | 108.37 | 94.21 | 40.76 | 37.01 | 20.80 |
| מחזור תפעולי | 452.87 | 261.44 | 199.68 | 219.26 | 159.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.73 | 2.94 | 0.37 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 3.66 | -0.51 | 1.59 | -52.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 3.66 | -0.51 | 1.59 | -52.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | -0.01 | 0.10 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | -0.01 | 0.07 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.94% | 19.79% | -2.21% | 29.85% | -127.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -1.54 | -5.32 | 0.92 | -1.98 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.61 | 1.16 | 0.09 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.80 | 1.81 | 0.16 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 5.05 | -45.31 | 3.35 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 3.67 | -133.36 | 1.25 | -0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.80 | 1.81 | 0.16 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -50.64 | 43.06 | 20.59 | 6.49 | 5.55 |
| שווי חברה | 203.21M | 286.55M | 557.64M | 197.43M | 396.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.64 | 43.06 | 20.59 | 6.49 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.95 | 1.44 | 0.51 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 7.84 | -56.15 | 19.28 | -2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 5.70 | -165.28 | 7.17 | -2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.32 | 0.96 | 0.74 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.73 | 0.56 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.08 | -0.11 | 0.05 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.35 | 1.13 | 1.01 | 2.08 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.14 | -0.25 | 0.10 | -0.29 |
| נטל מס | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 0.54 | 2.03 |
| נטל ריבית | 5.01 | 10.39 | -4.84 | 4.70 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.17 | 0.29 | 0.08 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.41 | 0.05 | 0.74 | 4.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD