Kiu Hung International Holdings Limited (0381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | -3.37M | 27.54M | -146.70M | 127.54M |
| רווח נקי | -121.75M | -65.84M | 37.21M | -29.39M | -219.46M |
| פחת והפחתות | 16.61M | 17.52M | 15.74M | 34.50M | 29.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.33M | -32.40M | -19.03M | -182.94M | 118.87M |
| יתרת לקוחות | 15.83M | 807.00K | -1.29M | -21.74M | 34.93M |
| מלאי | 815.00K | -15.56M | -14.43M | -35.58M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 20.45M | -6.86M | 7.37M | -1.64M | -337.00K |
| הון חוזר אחר | 13.23M | -13.59M | -10.69M | -123.98M | 86.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.11M | 77.35M | -6.38M | 31.14M | 198.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.78M | -5.92M | -17.06M | -2.63M | 30.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.73M | -6.56M | -17.30M | -2.77M | -674.00K |
| רכישות, נטו | -2.05M | 1.00K | 0 | 0 | 31.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 638.00K | 244.00K | 145.00K | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.85M | 32.24M | 5.65M | 43.42M | 21.63M |
| פירעון חוב | -47.47M | -17.69M | 7.14M | -93.69M | -6.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.00M | 51.30M | 0 | 139.44M | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.38M | -1.38M | -1.49M | -2.33M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.22M | 135.90M | 111.87M | 99.06M | 201.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.65M | 1.09M | -3.32M | 3.86M | -171.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.32M | 24.03M | 12.81M | -102.06M | 179.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.90M | 111.87M | 99.06M | 201.11M | 21.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.22M | 135.90M | 111.87M | 99.06M | 201.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.57M | -9.93M | 10.24M | -149.47M | 126.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | -3.37M | 27.54M | -146.70M | 127.54M |
| הוצאות הוניות | -13.73M | -6.56M | -17.30M | -2.77M | -674.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD