China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. (0379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 2.25 | 1.42 | 1.98 | 1.28 |
| יחס מהיר | 3.62 | 1.99 | 0.85 | 1.59 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 0.89 | 0.27 | 0.57 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -1.43 | -1.55 | -0.62 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.25 | -0.41 | -0.50 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.43 | -2.81 | -3.83 | -10.80 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.68M | 68.27M | 16.63M | 48.82M | 53.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -7.51 | -3.48 | -8.96 | -14.26 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -77.09 | -50.46 | -133.73 | 0 | -2,598.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.71 | 2.25 | 0.06 | 0.78 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.43% | 16.08% | -5.22% | 33.72% | 33.82% |
| שיעור EBIT | -21.92% | -25.50% | -49.66% | -77.58% | 175.75% |
| שיעור EBITDA | -17.77% | -20.13% | -48.65% | -63.44% | 183.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.92% | -25.50% | -49.66% | -62.05% | -54.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.30% | -90.18% | -67.11% | -77.58% | -43.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.30% | -90.18% | -80.03% | -73.24% | 9.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.30% | -90.18% | -80.03% | -76.67% | -44.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 119.25% | 94.41% | -22.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.47% | 353.72% | 135.14% | 125.03% | 79.62% |
| תשואה על הנכסים | -0.59% | -25.70% | -20.59% | -7.68% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | -30.91% | -23.71% | -8.52% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.15% | -8.71% | -14.56% | -7.22% | -7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.08% | -8.55% | -14.27% | -7.10% | -5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.59% | -25.73% | -21.16% | -8.09% | 0.91% |
| תשואת רווחים | -1.68% | -67.84% | -145.15% | -27.91% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 5.05 | 10.85 | 2.03 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 109.12 | 102.95 | 44.58 | 7.44 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 5.50 | 3.90 | 1.80 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.15 | 1.87 | 0.96 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 2.13 | 2.93 | 0.90 | 13.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.36 | 135.01 | 119.00 | 333.05 | 390.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.75 | 72.25 | 33.63 | 179.42 | 313.55 |
| ימי מלאי | 53.96 | 66.31 | 93.56 | 202.71 | 76.97 |
| ימי אשראי מספקים | 3.35 | 3.55 | 8.19 | 49.08 | 0 |
| מחזור תפעולי | 134.71 | 138.56 | 127.19 | 382.13 | 390.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.22 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -135.23 | -1,083.85 | -4.62 | -15.02 | -27.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -135.23 | -1,083.85 | -4.62 | -15.02 | -27.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88 | -2.33 | -1.90 | -10.80 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.15 | -0.19 | -0.47 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.52% | -11.14% | -42.78% | -19.25% | -27.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.75 | -1.47 | -0.69 | -3.58 | 26.17 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.33 | 0.55 | 2.62 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.89 | -8.97 | -2.34 | -5.20 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.94 | -8.98 | -2.84 | -5.54 | -3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -0.24 | -0.01 | 0.01 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -4.35 | -1.07 | -3.36 | 2.26 |
| שווי חברה | 61.23M | 83.40M | 52.75M | 112.22M | 298.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -4.35 | -1.07 | -3.36 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.88 | 0.52 | 2.13 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -5.91 | -2.21 | -4.21 | -5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -5.92 | -2.69 | -4.50 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 0.94 | -0.23 |
| נטל ריבית | 0.10 | 3.54 | 1.35 | 1.00 | -0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.91 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.55 | 0.16 | 0.24 | 0.66 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD