China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. (0379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.09M | -19.58M | -24.96M | -48.24M | -86.16M |
| רווח נקי | -85.85M | -80.79M | -37.78M | 44.08M | -58.58M |
| פחת והפחתות | 5.11M | 4.28M | 7.45M | 5.88M | 5.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 778.00K | -1.38M | -15.67M | -2.44M | -49.15M |
| יתרת לקוחות | -1.43M | 6.58M | 3.80M | -3.55M | -56.20M |
| מלאי | 4.16M | -1.76M | -6.18M | -3.96M | 1.56M |
| יתרת ספקים | -1.63M | -2.30M | 4.70M | 16.22M | -26.69M |
| הון חוזר אחר | -330.00K | -2.17M | -17.99M | -11.15M | 32.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.88M | 58.31M | 21.03M | -95.76M | 16.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.67M | 3.18M | 18.41M | 77.28M | -40.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -4.24M | -1.66M | -1.74M | -19.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -572.00K | 12.40M | 832.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -35.81M | -36.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.62M | 0 | 0 | 11.79M | 52.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.06M | 7.42M | 20.65M | 90.64M | -37.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28M | 1.51M | -2.56M | -12.03M | 14.37M |
| פירעון חוב | 0 | 2.81M | -2.56M | -12.03M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -1.30M | -2.56M | 0 | 15.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.20M | 13.22M | 28.41M | 38.14M | 23.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.69M | -305.00K | -627.00K | -2.17M | 3.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.99M | -15.20M | -9.73M | 14.84M | -109.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.22M | 28.41M | 38.14M | 23.30M | 132.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.20M | 13.22M | 28.41M | 38.14M | 23.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.10M | -23.82M | -26.62M | -49.98M | -105.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.09M | -19.58M | -24.96M | -48.24M | -86.16M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -4.24M | -1.66M | -1.74M | -19.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD