China Huajun Group Limited (0377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.22 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.14 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.37B | -9.22B | -10.39B | -9.61B | -9.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.18 | 1.15 | 1.04 | 0.90 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.42 | -0.45 | -0.66 | -0.80 | -1.84 |
| יחס חוב להון | -0.71 | -0.82 | -1.93 | -3.98 | 2.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.01 | 0 | -0.00 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.39 | -0.63 | -0.89 | -3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.24 | -0.11 | -0.29 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.56 | -0.35 | -0.18 | -0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 102.85 | 70.20 | 108.45 | 91.79 | 48.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.35 | 68.34 | 90.59 | 96.77 | 132.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.35 | -3.55 | -7.95 | -2.90 | -4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.65% | -7.72% | 1.21% | 3.25% | -21.00% |
| שיעור EBIT | -66.46% | -76.57% | -61.15% | -63.94% | -91.38% |
| שיעור EBITDA | -61.85% | -72.21% | -54.22% | -60.82% | -84.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.72% | -76.88% | -17.05% | -5.42% | -43.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.02% | -15.24% | -109.38% | -94.87% | -170.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.87% | -17.17% | -109.39% | -94.18% | -172.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.69% | -17.16% | -109.47% | -93.90% | -172.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.70% | 112.62% | 100.00% | 99.28% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.51% | 19.82% | 641.50% | 1,751.12% | 393.66% |
| תשואה על הנכסים | -11.67% | -7.63% | -26.13% | -47.52% | -25.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.21% | 2.99% | 16.58% | 42.19% | 76.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 14.01% | 2.65% | 2.50% | 20.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.10% | 26.24% | 8.12% | 13.92% | -21.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.67% | -7.63% | -26.15% | -47.55% | -25.39% |
| תשואת רווחים | -729.77% | -465.38% | -2,732.38% | -4,853.75% | -2,001.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.62 | 19.71 | 10.99 | 27.24 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 9.04 | 8.25 | 5.97 | 13.43 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 3.31 | 1.35 | 14.78 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.20 | 0.84 | 0.88 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.44 | 0.24 | 0.50 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.14 | -0.12 | -0.31 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.39 | 84.54 | 242.23 | 10.90 | 953.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.61 | 18.52 | 33.21 | 13.40 | 194.92 |
| ימי מלאי | 90.17 | 110.27 | 270.19 | 24.69 | 801.10 |
| ימי אשראי מספקים | 40.38 | 44.25 | 61.17 | 27.18 | 42.54 |
| מחזור תפעולי | 108.78 | 128.79 | 303.41 | 38.09 | 996.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.11 | 1.52 | 11.20 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -1.16 | 1.47 | 11.16 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.95 | -5.70 | 30.20 | 260.47 | -3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.54 | -23.12 | 30.20 | 260.47 | -3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | 0.08 | 0.24 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -233.33% | -142.16% | 195.68% | 1,243.72% | -37.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.22 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -0.70 | 0.51 | 0.08 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.73 | 0.49 | 0.08 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -3.38 | -3.60 | -8.03 | -2.93 | -4.95 |
| שווי חברה | 3.36B | 3.54B | 5.03B | 5.06B | 6.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.38 | -3.60 | -8.03 | -2.93 | -4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.60 | 4.35 | 1.78 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.92 | -49.53 | 55.57 | 7.38 | -129.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.16 | -51.67 | 53.73 | 7.35 | -162.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -93.07 | -125.20 | -123.33 | -102.66 | -59.01 |
| הון עצמי למניה | -94.39 | -127.02 | -123.86 | -103.20 | -60.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.13 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 18.66 | 22.16 | 18.77 | 46.23 | 26.67 |
| רווח נקי למניה | -3.89 | -3.80 | -20.53 | -43.54 | -45.96 |
| נטל מס | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.20 | 1.79 | 1.48 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.69 | 0.18 | 0.06 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.30 | -0.07 | -0.26 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY