China Huajun Group Limited (0377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.54M | 93.57M | 689.21M | -42.48M | 453.89M |
| רווח נקי | -228.04M | -1.26B | -2.70B | -2.81B | -1.83B |
| פחת והפחתות | 59.46M | 80.01M | 88.88M | 106.85M | 120.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.87M | 135.94M | 660.86M | -1.04M | 537.23M |
| יתרת לקוחות | -57.24M | 86.66M | -1.06B | -47.15M | 215.75M |
| מלאי | 172.55M | 9.88M | 1.53B | -10.37M | 139.91M |
| יתרת ספקים | 4.26M | 0 | 0 | 47.15M | -215.75M |
| הון חוזר אחר | -7.70M | 39.41M | 183.45M | 9.32M | 397.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.83M | 1.14B | 2.64B | 2.66B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 121.50M | -2.19M | 1.19B | 92.14M | -357.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -3.10M | -2.65M | -10.76M | -439.49M |
| רכישות, נטו | 77.72M | 0 | 1.25M | -34.49M | 14.65M |
| רכישת השקעות | -769.55K | -76.00K | 0 | -15.72M | -13.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.51M | 307.00K | 20.45M | 30.55M | 18.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 677.00K | 1.17B | 122.56M | 62.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.91M | -119.89M | -1.87B | -115.99M | -158.42M |
| פירעון חוב | -50.65M | -62.08M | -1.46B | -61.33M | -274.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -57.80M | -412.76M | -54.67M | 116.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.25M | 36.29M | 65.35M | 59.74M | 152.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.05M | -558.00K | -1.98M | -26.14M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.91M | -29.06M | 5.61M | -92.47M | -66.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.16M | 65.35M | 59.74M | 152.20M | 219.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.25M | 36.29M | 65.35M | 59.74M | 152.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.51M | 90.48M | 686.56M | -53.24M | 14.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.54M | 93.57M | 689.21M | -42.48M | 453.89M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -3.10M | -2.65M | -10.76M | -439.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY