YGM Trading Limited (0375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 2.57 | 2.28 | 2.92 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 2.07 | 1.81 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.28 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.58 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 9,702.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.92M | 44.92M | 74.87M | 71.22M | 93.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.04 | 4.03 | 10.12 | 10.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.58 | -2.58 | 0.19 | -0.62 | -9.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.75 | -5.08 | -1.02 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.08% | 65.08% | 66.05% | 70.02% | 67.17% |
| שיעור EBIT | -0.96% | -3.41% | -12.37% | -0.97% | -5.79% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 13.60% | 5.42% | 15.76% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.41% | -3.41% | 0.25% | -0.97% | -10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.18% | -24.18% | -13.70% | -2.53% | -6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.33% | -23.33% | -13.30% | -2.15% | -6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.01% | -24.01% | -13.78% | -2.49% | -6.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.48% | 96.48% | 97.08% | 84.91% | 93.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 709.49% | 709.49% | -5,524.04% | 261.20% | 68.18% |
| תשואה על הנכסים | -8.12% | -8.12% | -4.68% | -0.90% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.78% | -10.20% | -5.72% | -1.13% | -2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.36% | -1.36% | 0.10% | -0.47% | -4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.29% | -1.30% | 0.10% | -0.43% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.56% | -10.56% | -6.27% | -1.17% | -3.06% |
| תשואת רווחים | -22.22% | -24.21% | -16.97% | -2.81% | -7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.24 | 6.27 | 7.17 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.67 | 5.89 | 6.78 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 1.90 | 1.87 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.75 | 4.61 | 4.07 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.83 | 1.75 | 2.03 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.38 | 163.36 | 188.56 | 192.05 | 165.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.43 | 50.41 | 58.25 | 50.91 | 63.65 |
| ימי מלאי | 167.68 | 167.68 | 192.30 | 195.01 | 174.13 |
| ימי אשראי מספקים | 54.72 | 54.72 | 62.00 | 53.87 | 72.14 |
| מחזור תפעולי | 218.11 | 218.09 | 250.55 | 245.92 | 237.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 1.99 | 2.25 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 151.17 | 21.10 | 24.77 | 8.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.81 | 0.63 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.80% | 24.87% | 21.57% | 18.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.52 | -4.13 | -6.00 | -35.63 | -13.49 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.96 | 0.78 | 0.77 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.81 | 4.02 | 4.64 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.78 | 3.83 | 4.45 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.06 | -0.02 | 0.57 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 5.33 | 9.38 | 3.83 | 5.03 |
| שווי חברה | 130.75M | 116.79M | 90.38M | 144.07M | 130.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 5.33 | 9.38 | 3.83 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.72 | 0.51 | 0.60 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.62 | 2.61 | 3.66 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.59 | 2.48 | 3.51 | 3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.61 | 1.75 | 1.96 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.25 | 2.49 | 2.73 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.44 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.93 |
| נטל ריבית | 25.11 | 7.09 | 1.11 | 2.61 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.86 | -1.49 | -8.01 | -2.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD