YGM Trading Limited (0375) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.50M | 36.38M | 41.02M | 38.81M | -4.00M |
| רווח נקי | -37.58M | -24.36M | -5.12M | -14.77M | 1.97M |
| פחת והפחתות | 27.40M | 31.64M | 39.90M | 38.38M | 33.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.91M | 9.72M | 5.56M | 12.70M | -5.97M |
| יתרת לקוחות | 5.98M | 5.40M | 2.47M | -3.02M | -1.96M |
| מלאי | 10.00M | 6.37M | -4.65M | 5.39M | -3.47M |
| יתרת ספקים | -2.05M | 0 | -3.17M | 3.58M | 3.65M |
| הון חוזר אחר | -9.02M | -2.05M | 10.91M | 6.76M | -4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.78M | 19.38M | 689.00K | 2.50M | -33.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.74M | 3.40M | 1.59M | 2.12M | 85.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.00K | -1.72M | -1.66M | -4.69M | -6.44M |
| רכישות, נטו | 3.43M | 0 | 23.00K | 195.00K | -91.19M |
| רכישת השקעות | -498.00K | 0 | 0 | -195.00K | -5.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.02M | 1.75M | 780.00K | 5.38M | 96.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.37M | 2.45M | 1.43M | 91.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.22M | -49.56M | -55.96M | -45.47M | -89.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -35.70M | -34.81M | -43.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.59M | -16.59M | -16.59M | -8.29M | -33.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.63M | -32.97M | -3.68M | -2.37M | -12.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.06M | 93.67M | 103.40M | 118.12M | 125.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 362.00K | 58.00K | -1.37M | -3.08M | 349.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.62M | -9.72M | -14.72M | -7.62M | -7.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.67M | 103.40M | 118.12M | 125.74M | 133.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.06M | 93.67M | 103.40M | 118.12M | 125.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.29M | 34.66M | 39.36M | 34.12M | -10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.50M | 36.38M | 41.02M | 38.81M | -4.00M |
| הוצאות הוניות | -215.00K | -1.72M | -1.66M | -4.69M | -6.44M |
הנתונים מוצגים ב-HKD