Four Seas Mercantile Holdings Limited (0374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.17 | 0.39 | 0.27 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.57M | -152.64M | 41.58M | -4.02M | -36.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.23 | 0.94 | 1.07 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | 2.39 | 2.54 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.09 | 1.89 | 1.21 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.26 | 0.94 | 1.07 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.02 | 3.98 | 3.14 | 3.62 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.81 | 1.73 | 2.44 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 23.95% | 23.40% | 21.18% | 19.82% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 2.28% | 2.45% | 1.39% | 1.46% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 8.22% | 7.84% | 6.16% | 6.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.08% | 1.75% | 2.46% | 0.87% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 0.67% | 1.20% | 0.72% | 0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 0.28% | 0.89% | 0.98% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.24% | 0.85% | 1.04% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.89% | 41.57% | 73.85% | 135.92% | 27.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.25% | 38.64% | 48.96% | 83.42% | 116.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.32% | 1.18% | 1.26% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | 0.85% | 2.83% | 3.19% | 0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 3.92% | 6.61% | 2.41% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 0.84% | 2.81% | 1.33% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.34% | 1.25% | 1.32% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 1.02% | 3.61% | 3.99% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 4.82 | 6.23 | 6.26 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 10.65 | 11.22 | 10.47 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 8.35 | 11.09 | 9.68 | 9.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 4.37 | 5.26 | 5.04 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.14 | 1.33 | 1.28 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.79 | 15.03 | 18.38 | 16.80 | 15.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.25 | 85.15 | 58.95 | 61.17 | 59.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.87 | 75.71 | 58.58 | 58.33 | 55.95 |
| ימי מלאי | 40.01 | 43.70 | 32.92 | 37.69 | 39.11 |
| ימי אשראי מספקים | 60.64 | 34.27 | 32.54 | 34.85 | 35.79 |
| מחזור תפעולי | 100.88 | 119.41 | 91.49 | 96.02 | 95.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.44 | 0.88 | 0.78 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.27 | 0.74 | 0.66 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.71 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.61 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.55 | 3.70 | 3.62 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 0.62 | 6.17 | 6.47 | 5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.29 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | -10.26% | 29.49% | 24.76% | 25.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.78 | 98.11 | 27.72 | 25.09 | 83.34 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 112.21 | -9.75 | 3.39 | 4.04 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.68 | 5.90 | 2.84 | 3.42 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.64 | -1.39 | -1.54 | 0.11 | -1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 6.15 | 4.87 | 6.44 | 5.90 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.83B | 1.49B | 1.65B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 6.15 | 4.87 | 6.44 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.38 | 0.40 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 200.57 | -17.93 | 5.26 | 6.51 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56 | 10.85 | 4.40 | 5.50 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.89 | 2.64 | 2.88 | 2.97 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 3.13 | 3.18 | 3.32 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.64 | 0.29 | -0.45 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 9.85 | 9.46 | 10.15 | 10.80 | 12.31 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| נטל מס | 0.39 | 0.42 | 0.74 | 1.36 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 6.91 | 7.20 | 9.99 | 7.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD