דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Four Seas Mercantile Holdings Limited (0374) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212019
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת168.91M338.07M299.25M323.78M213.00M
רווח נקי24.45M46.93M29.97M45.23M324.00K
פחת והפחתות215.40M210.12M202.90M230.90M201.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-79.81M54.50M68.91M87.10M7.85M
יתרת לקוחות45.15M14.40M37.28M59.22M20.72M
מלאי-59.17M54.84M51.79M9.34M-5.75M
יתרת ספקים0-24.31M-24.58M-33.42M-4.39M
הון חוזר אחר-65.79M9.57M4.43M51.95M-2.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.87M26.52M-2.53M-39.45M2.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-277.65M-66.76M-45.33M-43.21M-157.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-271.11M-54.76M-46.22M-57.83M-43.72M
רכישות, נטו-8.41M-3.35M-1.97M29.68M-588.00K
רכישת השקעות-45.91M-18.84M-7.65M-19.61M-7.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.05M4.24M30.00K981.00K2.87M
פעילויות השקעה אחרות20.73M2.60M10.47M3.56M-108.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון115.11M-363.76M-109.78M-244.97M-130.52M
פירעון חוב350.57M-156.57M72.69M-68.01M57.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.60M0-92.00K00
דיבידנדים ששולמו-36.44M-36.50M-36.51M-36.51M-36.51M
פעילויות מימון אחרות-188.42M-170.69M-145.87M-140.46M-143.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה631.98M625.94M735.18M611.22M506.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-329.00K-16.80M-20.18M-1.61M-9.08M
שינוי נטו במזומנים6.04M-109.24M123.96M33.99M-84.00M
מזומנים בתחילת התקופה625.94M735.18M611.22M577.23M590.98M
מזומנים בסוף התקופה631.98M625.94M735.18M611.22M506.98M
תזרים מזומנים חופשי-102.20M283.31M253.03M265.95M169.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת168.91M338.07M299.25M323.78M213.00M
הוצאות הוניות-271.11M-54.76M-46.22M-57.83M-43.72M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Four Seas Mercantile Holdings Limited - תזרים מזומנים