Allied Group (0373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.36 | 4.76 | 4.08 | 7.76 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.36 | 4.76 | 1.71 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.96 | 4.76 | 4.08 | 5.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.20 | 2.21 | 0.34 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.20 | 0.62 | 0.10 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.50B | -14.48B | -33.05B | -31.71B | -22.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.40 | 0.20 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.48 | 2.68 | 2.61 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.33 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.59 | 15.07 | 1.49 | 4.71 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 2.23 | 3.93 | 4.25 | 3.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 5.30 | 2.68 | 7.28 | 7.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.44 | 1.03 | -2.75 | 9.45 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.31% | 66.40% | 100.00% | 55.37% | 43.95% |
| שיעור EBIT | 9.03% | 38.15% | 30.34% | 9.42% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 40.48% | 36.41% | 14.58% | 13.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.47% | 47.10% | 17.27% | 53.01% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 35.03% | -7.38% | 8.69% | -4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 14.24% | -12.01% | -1.72% | -14.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.39% | 21.44% | -11.02% | 3.51% | -13.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 40.64% | 162.86% | -19.75% | 324.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.97% | 74.37% | -42.72% | 16.40% | -44.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 1.97% | -0.68% | -0.11% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | 4.89% | -1.83% | -0.29% | -2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | 7.30% | 1.01% | 3.51% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.86% | 3.99% | 0.91% | 1.01% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 1.97% | -0.68% | -0.11% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 13.13% | 27.64% | -15.24% | -2.18% | -18.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 418.90 | 542.50 | 1.17 | 1.13 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 5.48 | 0.49 | 2.64 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 3.86 | 1.65 | 1.60 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 1.10 | 0.56 | 0.48 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -373.00 | -65.99 | -439.00 | 1,140.76 | 863.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.87 | 0.67 | 311.95 | 323.19 | 307.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 955.61 | 655.43 |
| ימי אשראי מספקים | 373.87 | 66.66 | 750.95 | 138.04 | 99.36 |
| מחזור תפעולי | 0.87 | 0.67 | 311.95 | 1,278.80 | 962.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.67 | 2.00 | 0.35 | 3.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.58 | 1.93 | 0.29 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.66 | 0.86 | 0.97 | 0.83 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.82 | 7.36 | 29.14 | 1.99 | 21.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.52 | 7.36 | 29.14 | 5.91 | 113.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.13 | 0.81 | 0.05 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.15 | 1.09 | 0.17 | 1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.14% | 25.43% | 133.35% | 17.88% | 189.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 3.63 | -6.56 | -45.95 | -5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | 3.93 | 0.75 | 5.59 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66 | 3.40 | 0.72 | 4.65 | 0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.01 | -0.01 | 0.51 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.30 | 2.31 | -0.58 | 14.87 | 13.59 |
| שווי חברה | 15.34B | 14.59B | -1.37B | 15.82B | 15.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.30 | 2.31 | -0.58 | 14.87 | 13.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 0.93 | -0.21 | 2.17 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.76 | 7.13 | -0.20 | 15.36 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45 | 6.16 | -0.19 | 12.76 | 1.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.96 | 19.82 | 18.66 | 19.12 | 19.35 |
| הון עצמי למניה | 13.28 | 12.93 | 12.10 | 12.39 | 12.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.39 | -0.49 | 0.60 | -2.01 |
| הכנסות למניה | 2.79 | 4.45 | 1.84 | 2.08 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.63 | -0.22 | -0.04 | -0.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.41 | 1.63 | -0.20 | 3.25 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.92 | -0.24 | 0.92 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.79 | 0.71 | -9.88 | 4.85 | -10.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD