דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Allied Group (0373) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.37B7.04B1.24B12.39B-1.00B
רווח נקי3.35B-712.30M256.00M-1.13B7.98B
פחת והפחתות363.80M391.90M377.10M310.50M230.00M
מס הכנסה נדחה0000-6.63B
תגמול מבוסס מניות6.90M400.00K5.50M11.90M15.50M
שינוי בהון החוזר-3.95B5.51B-428.40M9.83B-3.37B
יתרת לקוחות-411.20M-102.70M1.94B797.50M528.00M
מלאי1.37B-806.60M-175.40M1.98B49.80M
יתרת ספקים0211.10M-324.40M75.00M1.60M
הון חוזר אחר-4.90B6.42B-1.87B6.97B-3.95B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.59B1.84B1.03B3.38B774.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.51B-1.19B3.38B-4.51B2.55B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-314.30M-238.80M-210.00M-109.30M-105.80M
רכישות, נטו-3.41B-1.22B-346.90M331.80M3.78B
רכישת השקעות-2.78B-1.18B-1.40B-2.66B-6.05B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.90B1.81B1.65B2.40B5.75B
פעילויות השקעה אחרות1.11B-366.30M3.68B-4.47B-830.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.01B-5.19B-1.11B-5.99B490.30M
פירעון חוב-2.18B-4.36B-1.05B-4.46B2.88B
הנפקת מניות רגילות004.00M-4.10M-35.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות-15.40M-500.00K-9.90M-26.30M-78.00M
דיבידנדים ששולמו00-412.90M-465.60M-439.40M
פעילויות מימון אחרות-817.90M-835.00M361.10M-1.03B-1.84B
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.51B15.14B14.70B11.41B10.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים521.40M-215.00M-227.20M-594.70M150.80M
שינוי נטו במזומנים-3.63B437.00M3.29B1.30B2.23B
מזומנים בתחילת התקופה15.14B14.70B11.41B10.12B7.89B
מזומנים בסוף התקופה11.51B15.14B14.70B11.41B10.12B
תזרים מזומנים חופשי2.05B6.79B1.03B12.28B-1.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.37B7.04B1.24B12.39B-1.00B
הוצאות הוניות-321.70M-241.40M-210.00M-109.30M-105.80M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Allied Group - תזרים מזומנים