Chuang's Consortium International (0367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 2.57 | 1.46 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.55 | 0.95 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 1.01 | 0.72 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.16 | -0.19 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.21 | -0.12 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | -0.28 | -0.14 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.06B | 283.83M | -83.42M | -2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.72 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.28 | -0.51 | -0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.89 | -0.85 | -5.05 | -5.63 | -0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.66 | 4.53 | 4.81 | 5.63 | 3.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.40 | 1.82 | 2.41 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -2.56 | -2.17 | -1.86 | -11.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.86% | 44.54% | -16.83% | -16.02% | 26.34% |
| שיעור EBIT | -90.72% | -80.58% | -326.45% | -230.27% | -300.08% |
| שיעור EBITDA | -81.06% | -72.00% | -309.21% | -219.73% | -38.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.29% | -16.21% | -325.90% | -227.63% | -49.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -112.25% | -99.71% | -391.02% | -270.73% | -338.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.83% | -90.45% | -280.16% | -235.03% | -283.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.70% | -100.10% | -380.08% | -267.08% | -321.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.71% | 90.71% | 71.65% | 86.81% | 83.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.20% | 615.24% | 119.98% | 118.93% | 687.68% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | -3.17% | -4.83% | -6.58% | -6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.84% | -4.87% | -7.76% | -11.31% | -10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.12% | -0.62% | -6.38% | -8.18% | -1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.94% | -0.57% | -5.62% | -6.49% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | -3.17% | -4.83% | -6.58% | -6.10% |
| תשואת רווחים | -104.50% | -71.04% | -98.10% | -135.92% | -88.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.67 | 27.78 | 3.62 | 5.90 | 0 |
| מחזור זכאים | 49.19 | 49.19 | 39.78 | 46.43 | 30.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.16 | 0.29 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.83 | 0.43 | 0.05 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.25 | 0.11 | 0.28 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.37 | 5.72 | 2,321.17 | 1,296.91 | 3,127.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.79 | 13.14 | 100.85 | 61.88 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,229.49 | 1,242.89 | 3,139.66 |
| ימי אשראי מספקים | 7.42 | 7.42 | 9.18 | 7.86 | 11.91 |
| מחזור תפעולי | 14.79 | 13.14 | 2,330.34 | 1,304.77 | 3,139.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.22 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.01 | -0.18 | -0.22 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.24 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 7.74 | -344.33 | -1,546.29 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 7.74 | -344.33 | -1,546.29 | -27.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -1.45 | -0.94 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.82% | 2.64% | -50.93% | -54.15% | -12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.95 | -1.43 | -1.03 | -0.74 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.27 | 2.86 | 1.73 | 3.19 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.59 | 37.88 | -1.96 | -1.85 | -8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42 | 32.99 | -1.97 | -1.85 | -8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | -4.33 | -3.10 | -2.65 | -19.64 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.23B | 2.02B | 2.31B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -4.33 | -3.10 | -2.65 | -19.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 3.12 | 9.58 | 5.82 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 92.82 | -6.59 | -6.22 | -19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.28 | 80.83 | -6.61 | -6.22 | -20.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.06 | 5.05 | 5.22 | 5.70 | 6.43 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 4.38 | 4.55 | 4.93 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.24 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.35 | -0.56 | -0.58 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.72 | 0.87 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0 | 1.50 | 0.67 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.04 | 0.44 | 0.40 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD