Chuang's Consortium International (0367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | -305.76M | -371.11M | -126.34M | -81.15M |
| רווח נקי | -356.44M | -691.81M | -932.05M | -966.29M | -839.31M |
| פחת והפחתות | 33.83M | 36.35M | 41.79M | 37.83M | 36.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 155.84M | -35.70M | -34.26M | 52.15M | 140.63M |
| יתרת לקוחות | 117.53M | 6.64M | 9.16M | 130.94M | 127.48M |
| מלאי | 0 | -7.21M | -49.63M | -93.26M | 92.29M |
| יתרת ספקים | -47.11M | 0 | 13.04M | -138.69M | -56.13M |
| הון חוזר אחר | 85.42M | -35.13M | -6.83M | 153.16M | -23.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.98M | 385.40M | 553.42M | 749.98M | 580.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 213.48M | 376.26M | -51.51M | -60.06M | 3.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -888.00K | -240.00K | -4.65M | -2.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 470.06M | 0 | 146.25M | 3.07B |
| רכישת השקעות | 0 | -251.92M | -163.76M | -201.70M | -4.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 225.50M | 33.12M | 39.00K | 60.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.48M | 159.00M | 79.36M | -123.98M | -22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.90M | -984.91M | -422.79M | -1.62B | -1.85B |
| פירעון חוב | -582.44M | -969.95M | -404.24M | -1.17B | -1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -334.51M | -58.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.47M | -14.96M | -18.55M | -112.13M | -91.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.18M | 1.03B | 1.95B | 2.79B | 4.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.09M | -644.00K | 2.24M | -1.98M | 12.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -358.12M | -915.06M | -843.17M | -1.38B | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.95B | 2.79B | 4.17B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.18M | 1.03B | 1.95B | 2.79B | 4.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.25M | -306.65M | -371.35M | -130.99M | -83.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | -305.76M | -371.11M | -126.34M | -81.15M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -888.00K | -240.00K | -4.65M | -2.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD