Luks Group (Vietnam Holdings) Co (0366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.04M | 113.67M | 119.14M | 119.79M | -77.24M |
| רווח נקי | 30.17M | 45.71M | -98.24M | 53.49M | 84.67M |
| פחת והפחתות | 38.68M | 42.23M | 56.48M | 69.62M | 72.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.76M | 15.21M | 28.87M | 10.50M | -222.39M |
| יתרת לקוחות | -7.84M | -739.00K | 6.40M | -3.19M | 846.00K |
| מלאי | 3.78M | 21.82M | 3.27M | -3.88M | -203.18M |
| יתרת ספקים | -1.24M | -3.27M | 3.33M | -9.12M | 9.12M |
| הון חוזר אחר | 8.06M | -2.60M | 15.87M | 26.69M | -29.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.43M | 10.51M | 132.02M | -13.82M | -12.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.45M | -95.45M | -25.75M | -30.28M | -14.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.62M | -13.99M | -19.38M | -30.18M | -13.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -12.36M | 636.00K |
| רכישת השקעות | -15.15M | -96.57M | -23.25M | -7.23M | -14.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.13M | 13.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.32M | 15.11M | 16.88M | 12.36M | 13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.33M | -20.90M | -88.17M | -81.84M | 84.07M |
| פירעון חוב | -702.00K | -713.00K | -67.39M | -56.15M | 114.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -525.00K | -85.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.10M | -20.10M | -20.10M | -25.13M | -30.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -713.00K | -674.00K | -555.00K | -576.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.88M | 260.16M | 272.92M | 275.21M | 277.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.54M | -10.07M | -7.51M | -10.09M | 5.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.72M | -12.76M | -2.29M | -2.41M | -2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.16M | 272.92M | 275.21M | 277.63M | 279.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.88M | 260.16M | 272.92M | 275.21M | 277.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.42M | 99.68M | 99.76M | 89.61M | -90.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.04M | 113.67M | 119.14M | 119.79M | -77.24M |
| הוצאות הוניות | -14.62M | -13.99M | -19.38M | -30.18M | -13.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD