דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Luks Group (Vietnam Holdings) Co (0366)

0366

Luks Group (Vietnam Holdings) Co (0366)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.89(▲7.11% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.09.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי מאזן שמרני מאוד והתאוששות ברווחיות לאחר 2023. גורמים מקזזים הם ירידה מתמשכת בהכנסות ומידה מסוימת של תנודתיות בייצור התזרים, בעוד שהתמחור מתוח במונחי P/E למרות תשואת דיבידנד יציבה. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, ומספקים תמיכה נוספת מוגבלת.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Luks Group (Vietnam Holdings) Co (0366)

שווי שוק
HK$393.08M
תשואת דיבידנד
5%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
104.87K
מכפיל רווח (P/E)
35.0
בטא (שנתי)
0.29
צמיחת הכנסות
-3.10%
צמיחת רווח למניה
-48.52%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
820
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Construction Materials

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, החברה משלבת מאזן שמרני מאוד עם שיפור ברווחיות לאחר 2023 מאתגרת. הנושא המרכזי למעקב הוא המומנטום בשורת ההכנסות — ההכנסות נמצאות בירידה במשך מספר שנים — ותזרים המזומנים, שלמרות שהיה חיובי לאחרונה, הראה תקופות של תנודתיות. אם ההכנסות יתייצבו ועקביות תזרים המזומנים תשתפר, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות341.40M344.19M372.75M427.31M492.88M513.23M
רווח גולמי134.39M138.51M144.64M137.20M129.51M153.97M
EBITDA94.03M93.01M89.98M-8.58M149.49M190.87M
רווח נקי11.32M18.07M19.14M-98.24M53.49M84.67M
מאזן
סך הנכסים2.63B2.60B2.65B2.72B2.94B3.04B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר633.74M621.12M554.35M470.59M449.53M454.07M
סך החוב0.0024.32M46.05M17.15M85.67M142.95M
סך ההתחייבויות343.81M340.76M352.08M367.82M428.71M506.39M
הון בעלי המניות2.31B2.29B2.32B2.38B2.53B2.56B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי66.40M73.42M99.68M99.76M89.61M-90.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.17M88.04M113.67M119.14M119.79M-77.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.98M-10.45M-95.45M-25.75M-30.28M-14.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.69M-21.33M-20.90M-88.17M-81.84M84.07M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
03660366
63ניטרלי
13131313
54ניטרלי
07430743
45ניטרלי
06910691
44ניטרלי
33003300
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Luks Group (Vietnam Holdings) Co63ניטרליHK$393.08M34.960.49%5.00%-3.10%-48.52%
China Resources Building Materials Technology Holdings54ניטרליHK$6.53B-20.73-1.49%3.49%-11.82%-400.56%
Asia Cement (China) Holdings45ניטרליHK$2.33B-16.38-0.73%—-10.94%-150.17%
China Shanshui Cement Group44ניטרליHK$805.48M-0.46-8.62%—-23.06%-1,157.34%
China Glass Holdings Limited42ניטרליHK$538.95M-0.1098.32%———
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.79-0.14-15.42%
1.49-1.10-42.56%
0.19-0.57-75.33%
0.94-0.83-46.88%
0.32-0.01-3.03%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 בספטמבר 2026