Sino ICT Holdings Limited (0365) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 1.48 | 1.09 | 1.23 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.90 | 1.39 | 1.03 | 1.16 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 0.86 | 0.53 | 0.56 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.86 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | -3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.28M | -270.23M | -316.48M | -300.96M | -240.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.93 | 2.19 | 1.72 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.35 | 4.09 | 3.67 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 0.63 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.99 | -1.10 | -1.89 | -5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.13 | 1.44 | 1.35 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.21 | 28.63 | 25.56 | 446.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.95% | 39.02% | 24.85% | 28.98% | 41.01% |
| שיעור EBIT | 7.60% | 10.96% | -13.54% | -21.91% | -7.98% |
| שיעור EBITDA | 29.18% | 25.10% | 4.10% | 4.93% | 0.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 13.20% | -12.18% | -21.75% | -16.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.86% | 6.72% | -22.67% | -33.40% | -10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 5.69% | -12.03% | -29.51% | -10.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 5.37% | -24.79% | -33.51% | -10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 84.62% | 53.06% | 88.35% | 100.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.56% | 50.94% | 186.19% | 153.57% | 63.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.31% | -3.22% | -6.51% | -2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 7.75% | -13.14% | -23.88% | -7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 7.55% | -5.62% | -7.29% | -4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 5.11% | -4.34% | -6.44% | -4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.35% | -3.27% | -6.63% | -2.22% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 4.55% | -8.73% | -19.09% | -3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 3.01 | 3.46 | 1.16 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 5.52 | 3.74 | 6.05 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 9.42 | 8.54 | 6.25 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 0.95 | 0.64 | 0.48 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 4.54 | 4.45 | 1.41 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.45 | 94.03 | 50.62 | 312.60 | 433.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.75 | 121.37 | 105.44 | 314.47 | 414.12 |
| ימי מלאי | 58.74 | 38.76 | 42.75 | 58.43 | 62.65 |
| ימי אשראי מספקים | 46.04 | 66.10 | 97.58 | 60.30 | 43.36 |
| מחזור תפעולי | 185.49 | 160.13 | 148.20 | 372.90 | 476.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.91 | -1.81 | -10.13 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 11.16 | 0.36 | 0.09 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 11.16 | 0.36 | 0.09 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 9.76% | -2.14% | -9.81% | -48.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.58 | 21.97 | -11.46 | -5.24 | -31.17 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.25 | 1.38 | 1.55 | 3.33 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.70 | 1.51 | 1.25 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.58 | 10.25 | -46.78 | -10.19 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 9.33 | 84.48 | 103.18 | -8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.13 | 0.22 | -0.03 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.70 | 1.51 | 1.25 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 8.19 | 62.28 | 56.93 | 2,013.57 |
| שווי חברה | 727.76M | 693.75M | 630.09M | 594.13M | 990.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 8.19 | 62.28 | 56.93 | 2,013.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.06 | 2.55 | 2.81 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.97 | 16.85 | -86.57 | -18.49 | -2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09 | 15.34 | 156.35 | 187.25 | -11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.71 | 0.85 | 0.53 | 0.88 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.61 | 1.67 | 1.52 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 0.53 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.86 | 2.36 | -0.06 | -0.08 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD