Sino ICT Holdings Limited (0365) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.24M | 4.03M | 3.17M | -86.06M | 113.55M |
| רווח נקי | 19.20M | -67.88M | -37.79M | -33.64M | 46.42M |
| פחת והפחתות | 47.72M | 53.92M | 54.10M | 20.78M | 17.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.20M | -9.53M | 18.82M | -65.05M | 60.80M |
| יתרת לקוחות | 63.32M | 202.00K | 80.96M | -24.06M | -79.31M |
| מלאי | 3.22M | 1.90M | -9.14M | 21.52M | -12.31M |
| יתרת ספקים | -68.62M | -57.63M | -54.45M | -55.76M | 151.77M |
| הון חוזר אחר | -29.13M | 46.01M | 1.46M | -6.77M | 655.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.52M | 27.51M | -31.96M | -8.14M | -11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03M | -10.70M | -34.64M | -309.63M | 236.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.05M | -11.31M | -35.30M | -288.46M | -6.12M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 604.00K | 662.00K | -10.13M | 242.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.57M | -8.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.53M | -242.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.17M | 30.71M | -57.43M | 375.52M | -161.36M |
| פירעון חוב | -39.28M | 39.67M | -47.86M | 384.90M | -149.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -8.96M | -9.57M | -9.38M | -11.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.12M | 205.30M | 183.17M | 273.45M | 308.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | -1.91M | -1.38M | -14.85M | 3.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.82M | 22.13M | -90.28M | -35.02M | 191.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.30M | 183.17M | 273.45M | 308.46M | 116.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.12M | 205.30M | 183.17M | 273.45M | 308.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.18M | -7.28M | -32.13M | -374.52M | 107.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.24M | 4.03M | 3.17M | -86.06M | 113.55M |
| הוצאות הוניות | -4.06M | -11.31M | -35.30M | -288.46M | -6.12M |
הנתונים מוצגים ב-HKD