Xinyang Maojian Group (0362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.48 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.44B | -1.58B | -1.92B | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.45 | 2.45 | 1.76 | 1.02 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.16 | -1.16 | -1.23 | -1.44 | 3.72 |
| יחס חוב להון | 7.24 | 7.24 | 5.36 | 3.28 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.75 | -0.75 | -4.26 | 12.89 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.47 | -0.47 | -0.70 | -1.42 | 6.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | 0.04 | -0.07 | -0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -0.84 | -1.04 | -0.60 | -0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 65.74 | 16.23 | 7.91 | 8.43 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.75 | 4.12 | 12.54 | 18.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.08 | -29.08 | -126.41 | -41.21 | -6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.32% | 35.32% | -5.06% | 16.35% | -31.42% |
| שיעור EBIT | -246.28% | -246.28% | -72.00% | -47.80% | -131.14% |
| שיעור EBITDA | -124.20% | -124.20% | -9.19% | -15.19% | -90.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -246.28% | -246.28% | -118.05% | -50.08% | -54.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -539.32% | -539.32% | -184.97% | -131.31% | -187.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -514.86% | -514.86% | -154.57% | -535.68% | -182.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -539.32% | -539.32% | -184.97% | -131.38% | -188.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.47% | 95.47% | 83.56% | 407.96% | 97.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.98% | 218.98% | 156.68% | 262.20% | 342.50% |
| תשואה על הנכסים | -33.99% | -33.99% | -23.38% | -85.94% | -18.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.55% | 16.11% | 16.32% | 121.88% | -117.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.49% | 13.49% | 68.48% | -81.73% | -6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.08% | -48.08% | -43.89% | -23.03% | -6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.99% | -33.99% | -23.38% | -85.94% | -18.38% |
| תשואת רווחים | -1,504.52% | -225.68% | -104.93% | -714.58% | -71.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.93 | 6.46 | 2.74 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 0.48 | 0.48 | 2.65 | 2.88 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.91 | 49.86 | 7.49 | 33.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.19 | -1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -517.20 | -517.20 | -73.84 | 55.19 | 63.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.64 | 52.64 | 56.49 | 133.03 | 132.26 |
| ימי מלאי | 190.80 | 190.80 | 7.32 | 48.75 | 10.77 |
| ימי אשראי מספקים | 760.64 | 760.64 | 137.65 | 126.60 | 79.17 |
| מחזור תפעולי | 243.45 | 243.45 | 63.81 | 181.78 | 143.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.24 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.62 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 1.63 | 2.62 | -5.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | -1.59 | -0.62 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | -1.59 | -0.62 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.11% | -11.14% | -13.98% | -46.95% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.44 | -0.95 | -0.14 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 2.28 | 1.47 | 0.75 | 2.54 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.17 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -8.98 | -7.15 | -2.13 | -29.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -13.73 | -11.64 | -5.58 | 160.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.17 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -29.54 | -30.92 | -142.45 | -46.15 | -9.19 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.21B | 1.32B | 1.39B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.54 | -30.92 | -142.45 | -46.15 | -9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.69 | 38.40 | 13.09 | 7.01 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -144.41 | -151.17 | -63.56 | -19.92 | -97.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.72 | -231.05 | -103.46 | -52.19 | 522.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.40 | -1.40 | -3.03 | -7.27 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | -1.40 | -1.40 | -3.05 | -7.69 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.16 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 1.75 | 2.85 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.50 | -9.38 | -5.20 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 4.08 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.19 | 2.19 | 2.57 | 2.75 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.99 | 2.99 | 0.95 | 0.56 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD