Xinyang Maojian Group (0362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | -12.76M | -26.69M | 3.09M | -58.09M |
| רווח נקי | -162.50M | -147.17M | -251.38M | -354.89M | -358.50M |
| פחת והפחתות | 38.53M | 63.34M | 64.78M | 77.28M | 81.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -166.25M | 0 | -176.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.51M | 0 | 19.51M |
| שינוי בהון החוזר | 58.40M | 53.70M | 137.09M | 63.70M | 61.44M |
| יתרת לקוחות | -2.75M | 1.61M | -10.86M | -7.05M | 12.76M |
| מלאי | -6.44M | 11.97M | -13.41M | 6.35M | 2.02M |
| יתרת ספקים | 3.29M | -5.04M | 7.09M | -2.69M | -8.57M |
| הון חוזר אחר | 64.30M | 45.16M | 154.27M | 67.09M | 55.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.32M | 17.37M | 169.56M | 217.00M | 314.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 642.00K | -8.42M | -34.15M | -26.09M | -27.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.77M | -8.01M | -43.23M | -19.67M | -18.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -413.00K | 9.08M | 4.66M | -8.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.41M | 1.35M | 5.28M | -6.43M | -510.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.44M | 9.59M | 26.09M | 23.98M | 126.99M |
| פירעון חוב | -35.69M | -64.30M | -119.01M | 22.29M | 75.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.80M | 75.36M | 147.37M | 2.44M | 53.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -676.00K | -1.48M | -2.28M | -745.00K | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 2.90M | 12.87M | 8.14M | 46.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00K | -187.00K | 302.00K | -76.00K | 235.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.81M | -9.98M | -33.90M | 958.00K | 38.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90M | 12.87M | 46.78M | 7.19M | 8.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 2.90M | 12.87M | 8.14M | 46.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.02M | -20.77M | -69.92M | -16.58M | -76.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | -12.76M | -26.69M | 3.09M | -58.09M |
| הוצאות הוניות | -2.77M | -8.01M | -43.23M | -19.67M | -18.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD