DT Capital Ltd. (0356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 95.95 | 84.56 | 107.13 | 210.25 | 236.23 |
| יחס מהיר | 95.95 | 84.56 | 107.13 | 210.25 | 236.23 |
| יחס מזומנים | 18.42 | 1.00 | 0.49 | 0.74 | 4.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | 2.07 | 0.31 | 0.06 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.61 | 0.04 | 10.10 | -60.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.60M | 61.86M | 62.18M | 74.19M | 102.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.69 | -0.37 | 0.02 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -1,097.24% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -32.74% | 140.29% | -2,913.01% | 148.04% | 285.65% |
| שיעור EBITDA | -32.74% | 140.29% | -2,913.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.38% | 140.29% | -2,913.01% | 148.04% | 285.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.74% | 140.29% | -3,029.69% | 148.04% | 284.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.59% | 141.24% | -2,965.79% | 147.75% | 279.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.59% | 141.24% | -2,965.79% | 147.75% | 279.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.69% | 100.68% | 97.89% | 99.80% | 98.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.21% | 100.00% | 104.01% | 100.00% | 99.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | 3.11% | -19.07% | -37.74% | -23.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.74% | 3.16% | -19.32% | -38.18% | -23.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.10% | 3.12% | -18.90% | -37.99% | -23.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.10% | 3.12% | -9.24% | -36.64% | -13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.68% | 3.11% | -19.07% | -37.74% | -23.28% |
| תשואת רווחים | -0.91% | 1.06% | -7.32% | -16.70% | -15.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.85 | 0.04 | -11.11 | -0.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.26 | -0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.22 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 197.02 | 8,687.47 | -32.86 | -881.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 197.02 | 8,687.47 | -32.86 | -881.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 197.02 | 8,687.47 | -32.86 | -881.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.32 | 0.05 | -0.19 | 3.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.57% | 0.24% | 0.01% | 2.13% | -16.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.74 | 100.00 | -13.66 | -5.99 | -6.47 |
| מכפיל מכירות | 42.76 | 133.48 | 405.13 | -8.85 | -18.07 |
| מכפיל הון | 0.76 | 2.98 | 2.64 | 2.29 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -176.89 | 421.64 | 7,457.82 | 47.02 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.99 | 421.64 | 7,457.82 | 47.02 | -5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.86 | 0.24 | -0.33 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 2.98 | 2.64 | 2.29 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | -100.90 | 94.78 | -13.88 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 47.46M | 190.73M | 163.83M | 169.32M | 154.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -100.90 | 94.78 | -13.88 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.04 | 132.96 | 404.42 | -8.83 | -17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.67 | 420.01 | 7,444.75 | 46.95 | -5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.67 | 420.01 | 7,444.75 | 46.95 | -5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.32 | -0.48 | -0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.22 | -0.00 | -0.13 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD