DT Capital Ltd. (0356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.10K | 22.01K | 3.61M | -26.40M | -2.56M |
| רווח נקי | 2.03M | -12.01M | -28.33M | -24.10M | -4.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.27M | 0 | 0 | 55.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.73M | -5.31M | 17.40M | -20.52M | 1.59M |
| יתרת לקוחות | 6.73M | -5.31M | 17.40M | -20.21M | 2.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -305.94K | -534.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.30M | 5.07M | 14.53M | 19.82M | 576.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -5.19M | 0 | 15.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.19M | 0 | 15.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 741.78K | 287.68K | 265.67K | 1.85M | 26.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 454.10K | 22.01K | -1.58M | -24.79M | -7.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.68K | 265.67K | 1.85M | 26.64M | 33.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 741.78K | 287.68K | 265.67K | 1.85M | 26.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.10K | 22.01K | 3.61M | -26.40M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.10K | 22.01K | 3.61M | -24.79M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD