Energy International Investments Holdings Ltd (0353) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 5.57 | 3.14 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 5.56 | 3.14 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 2.86 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 1.18 | 1.65 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 4.09 | 2.09 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -992.45M | -992.45M | -502.30M | -162.66M | -744.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.18 | 2.13 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.29 | 17.35 | 0.65 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 6.44 | 22.33 | 15.13 | 5.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 2.01 | 1.14 | 0.51 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 3.97 | 0.78 | -0.33 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.01% | 69.01% | 89.33% | 63.67% | 31.70% |
| שיעור EBIT | 27.55% | 27.55% | 407.49% | 55.72% | 27.02% |
| שיעור EBITDA | 33.79% | 33.79% | 410.49% | 57.45% | 28.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.55% | 27.55% | 66.10% | 55.72% | 27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.32% | 26.32% | 412.91% | 50.55% | 14.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.50% | 15.50% | 169.00% | 21.46% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.16% | 17.16% | 308.14% | 0.00% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.89% | 58.89% | 40.93% | 42.45% | 56.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.54% | 95.54% | 624.64% | 90.74% | 52.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.62% | 9.38% | 2.40% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 4.22% | 20.44% | 5.11% | 4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 4.26% | 3.78% | 6.89% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 2.47% | 2.79% | 4.94% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 1.80% | 9.38% | 2.40% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 15.69% | 15.69% | 58.57% | 4.89% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.54 | 2.41 | 6.04 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.71 | 0 | 2.22 | 27.84 |
| מחזור מלאי | 11,250.00 | 11,250.00 | 15.46 | 0 | -17.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.46 | 9.46 | 3.86 | 25.97 | 54.47 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.95 | 0.38 | 0.75 | -22.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -274.90 | -274.90 | 174.81 | -104.04 | 104.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.51 | 237.51 | 151.20 | 60.47 | 139.09 |
| ימי מלאי | 0.03 | 0.03 | 23.61 | 0 | -21.26 |
| ימי אשראי מספקים | 512.44 | 512.44 | 0 | 164.51 | 13.11 |
| מחזור תפעולי | 237.54 | 237.54 | 174.81 | 60.47 | 117.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.37 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.36 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.32 | 0.61 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.15 | -3.15 | 2.57 | 176.79 | -179.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.15 | -3.15 | 2.57 | 176.79 | -179.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.62 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.60 | 1.40 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.56% | -6.56% | 12.68% | 31.85% | -29.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.37 | 6.37 | 1.69 | 20.44 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.99 | 2.89 | 4.39 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 1.04 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.23 | -15.23 | 7.89 | 3.14 | -3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.08 | -20.08 | 4.82 | 3.12 | -3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 1.04 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 6.89 | 1.49 | 7.31 | 5.13 |
| שווי חברה | 929.80M | 929.80M | 925.91M | 1.02B | 754.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 6.89 | 1.49 | 7.31 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.33 | 6.10 | 4.20 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.91 | -35.91 | 16.69 | 3.00 | -7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.33 | -47.33 | 10.20 | 2.99 | -7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.20 | 1.67 | 1.45 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.36 | 1.16 | 1.09 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.26 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.42 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.91 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.32 | 0.15 | 6.57 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD