Energy International Investments Holdings Ltd (0353) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65M | 90.82M | 340.33M | -104.80M | 101.63M |
| רווח נקי | 61.88M | 626.29M | 51.82M | 73.78M | 153.15M |
| פחת והפחתות | 24.92M | 4.55M | 4.19M | 6.38M | 3.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -249.68M | -14.15M | 221.77M | -234.19M | -19.82M |
| יתרת לקוחות | -109.61M | -20.71M | 224.41M | -146.79M | -6.01M |
| מלאי | 1.04M | -1.05M | 0 | 411.00K | -43.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.81M | -2.63M | -87.40M | -13.82M |
| הון חוזר אחר | -141.11M | -2.20M | 0 | -411.00K | 43.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.23M | -525.89M | 68.58M | 49.23M | -35.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.22M | -520.35M | 49.90M | 189.41M | 55.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25M | -35.34M | -1.93M | -584.00K | -5.24M |
| רכישות, נטו | -267.35M | -137.96M | 430.00K | -37.00K | -4.42M |
| רכישת השקעות | 0 | -345.50M | -7.02M | -25.88M | -64.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 29.00K | 483.00K | 86.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.38M | -1.55M | 58.39M | 215.42M | 64.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 257.22M | -144.61M | 114.01M | -46.57M | -128.09M |
| פירעון חוב | -42.13M | -181.96M | -20.47M | -29.37M | -109.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 146.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 299.35M | 37.35M | -12.33M | -17.20M | -18.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.46M | 14.30M | 590.72M | 57.92M | 83.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | -2.29M | -6.13M | 6.20M | -3.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.16M | -576.43M | 507.63M | 44.24M | 25.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.30M | 590.72M | 83.09M | 13.68M | 57.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.46M | 14.30M | 590.72M | 57.92M | 83.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.89M | 55.47M | 338.41M | -105.39M | 96.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65M | 90.82M | 346.37M | -104.80M | 101.63M |
| הוצאות הוניות | -6.25M | -35.34M | -1.93M | -584.00K | -5.24M |
הנתונים מוצגים ב-HKD