China Healthwise Holdings (0348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.83 | 1.55 | 0.98 | 3.68 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.55 | 0.87 | 0.59 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.03 | -0.28 | -0.89 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.06M | -27.82M | -27.18M | -5.62M | 126.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.30 | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.89 | -2.76 | -5.64 | 24.76 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 2.13 | 1.57 | 1.22 | 0.96 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.45 | -3.25 | -6.64 | 34.03 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.06 | -0.50 | -1.09 | -1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.50 | -0.92 | -2.46 | -12.52 | -5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.94 | 0.80 | 3.20 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.10 | -15.48 | -4.69 | -0.80 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.03% | 37.36% | 30.82% | 41.21% | 37.50% |
| שיעור EBIT | -34.80% | -12.72% | -18.01% | -84.11% | -34.57% |
| שיעור EBITDA | -26.86% | -6.29% | -17.67% | -80.27% | -32.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.80% | -12.72% | -18.01% | -76.94% | -27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.77% | -3.31% | -35.24% | -90.26% | -39.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.09% | -2.62% | -35.47% | -91.96% | -38.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.14% | -2.62% | -35.47% | -91.96% | -38.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.80% | 79.16% | 100.63% | 101.89% | 96.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.15% | 25.99% | 195.72% | 117.30% | 146.93% |
| תשואה על הנכסים | -45.64% | -2.08% | -33.00% | -89.90% | -18.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 82.96% | 6.77% | 219.16% | -3,059.53% | -39.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 74.94% | 69.49% | -41.70% | -1,676.02% | -18.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.95% | -14.74% | -23.55% | -99.22% | -14.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.64% | -2.08% | -33.00% | -89.90% | -23.33% |
| תשואת רווחים | -58.88% | -2.49% | -33.73% | -425.96% | -37.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.20 | 8.16 | 27.95 | 5.62 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.85 | 4.35 | 3.70 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.77 | 16.36 | 15.41 | 18.33 | 21.04 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 0.80 | 0.93 | 0.98 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | 13.10 | 6.15 | 1.49 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.62 | 184.76 | 160.32 | 203.90 | 498.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.06 | 44.74 | 13.06 | 64.92 | 369.15 |
| ימי מלאי | 139.25 | 234.76 | 231.19 | 237.71 | 226.60 |
| ימי אשראי מספקים | 124.69 | 94.74 | 83.93 | 98.73 | 97.72 |
| מחזור תפעולי | 159.31 | 279.50 | 244.25 | 302.63 | 595.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 32.69 | 13.14 | 75.87 | -44.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 32.69 | 13.14 | 75.87 | -44.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.81% | 2.61% | 45.27% | -19.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -40.00 | -2.96 | -0.23 | -2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 1.05 | 1.05 | 0.22 | 1.03 |
| מכפיל הון | -1.12 | -2.72 | -6.50 | 7.18 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.56 | 38.26 | 2.21 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 34.47 | 35.35 | 2.18 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.43 | 0.04 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.12 | -2.72 | -6.50 | 7.18 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -5.13 | -32.22 | -10.64 | -1.07 | -5.21 |
| שווי חברה | 142.30M | 201.73M | 213.46M | 126.07M | 238.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.13 | -32.22 | -10.64 | -1.07 | -5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.03 | 1.88 | 0.86 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 68.45 | 68.40 | 8.82 | -8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.01 | 66.36 | 63.19 | 8.70 | -8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.21 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.00 | -0.05 | -0.17 | -0.07 |
| נטל מס | 0.66 | 0.79 | 1.01 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.40 | 0.26 | 1.96 | 1.07 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -1.17 | -0.08 | -0.11 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD