China Healthwise Holdings (0348) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04M | 3.38M | 14.49M | -28.34M | 42.08M |
| רווח נקי | -2.61M | -40.28M | -134.56M | -56.40M | -100.58M |
| פחת והפחתות | 6.41M | 7.17M | 5.62M | 3.30M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.75M | 17.31M | 9.58M | -20.65M | 11.35M |
| יתרת לקוחות | 7.43M | 11.06M | 10.48M | -23.14M | -16.34M |
| מלאי | 9.66M | 6.25M | -902.00K | 5.59M | -12.75M |
| יתרת ספקים | 7.67M | -3.65M | -2.47M | 10.23M | 7.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.18M | 2.47M | -13.33M | 33.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.51M | 19.18M | 133.86M | 45.41M | 127.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.83M | -257.00K | -191.00K | -631.00K | -360.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -257.00K | -191.00K | -631.00K | -360.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.65M | -7.84M | -17.04M | 5.95M | -36.36M |
| פירעון חוב | -2.66M | 3.85M | -2.54M | 19.23M | -21.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.98M | -11.69M | -14.50M | -13.27M | -15.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.19M | 9.70M | 14.42M | 16.85M | 40.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.00K | 3.00K | 307.00K | -141.00K | -181.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -515.00K | -4.72M | -2.43M | -23.16M | 5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.70M | 14.42M | 16.85M | 40.01M | 34.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.19M | 9.70M | 14.42M | 16.85M | 40.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.95M | 3.12M | 14.30M | -28.97M | 41.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04M | 3.38M | 14.49M | -28.34M | 42.08M |
| הוצאות הוניות | -93.00K | -257.00K | -191.00K | -631.00K | -360.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD