Vitasoy International Holdings (0345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.01 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.76 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.82 | 2.82 | 3.75 | 3.09 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.75M | 322.75M | 159.02M | -276.99M | -552.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.88 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.59 | 2.99 | 2.05 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.57 | 14.70 | 10.98 | 6.18 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.85 | -0.82 | -0.14 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.64% | 48.27% | 51.29% | 49.90% | 47.50% |
| שיעור EBIT | 6.21% | 6.19% | 5.58% | 2.96% | 1.28% |
| שיעור EBITDA | 14.13% | 14.11% | 13.71% | 9.67% | 9.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.19% | 5.80% | 2.98% | 1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.67% | 5.05% | 2.12% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 4.53% | 3.74% | 1.87% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.65% | 3.83% | 1.89% | 0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 67.86% | 74.03% | 88.38% | 93.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.45% | 107.80% | 87.19% | 71.01% | 47.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.10% | 5.10% | 4.15% | 2.06% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.30% | 9.46% | 7.61% | 3.87% | 1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 11.50% | 10.37% | 5.44% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 7.22% | 7.18% | 4.40% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.10% | 4.15% | 2.06% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.22% | 2.18% | 1.59% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 6.41 | 7.62 | 8.69 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 11.01 | 11.31 | 1.73 | 3.53 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.83 | 5.73 | 5.62 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.44 | 2.26 | 2.01 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.25 | 11.46 | 24.83 | -48.96 | -16.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.15 | 87.32 | -99.91 | 3.66 | 18.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.93 | 56.93 | 47.92 | 41.99 | 45.42 |
| ימי מלאי | 64.36 | 62.66 | 63.69 | 64.98 | 70.13 |
| ימי אשראי מספקים | 33.14 | 32.27 | 211.52 | 103.32 | 97.11 |
| מחזור תפעולי | 121.29 | 119.59 | 111.61 | 106.98 | 115.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.70 | 0.80 | 0.73 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.55 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.42 | 3.66 | 4.48 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 4.78 | 6.89 | 5.40 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 8.84% | 6.82% | 8.82% | 1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.63 | 23.96 | 45.64 | 62.78 | 355.78 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.07 | 1.72 | 1.18 | 2.57 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.24 | 3.49 | 2.43 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 11.31 | 14.66 | 11.34 | 51.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 8.94 | 12.53 | 9.24 | 32.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 1.32 | 0.46 | 0.40 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.24 | 3.49 | 2.43 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 6.75 | 11.70 | 12.01 | 26.80 |
| שווי חברה | 5.51B | 5.77B | 10.06B | 7.22B | 16.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 6.75 | 11.70 | 12.01 | 26.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.95 | 1.60 | 1.16 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 10.04 | 13.70 | 11.21 | 51.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 7.94 | 11.71 | 9.13 | 32.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 2.88 | 2.97 | 2.89 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 2.78 | 2.87 | 2.79 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 5.96 | 5.81 | 5.85 | 5.77 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.91 | 0.72 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.65 | 2.71 | 6.79 | 10.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD