דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

Vitasoy International Holdings (0345) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת726.96M859.02M790.54M502.36M124.39M
רווח נקי274.42M316.99M116.37M48.79M-235.92M
פחת והפחתות479.95M510.19M522.97M529.61M559.62M
מס הכנסה נדחה00031.26M36.96M
תגמול מבוסס מניות021.78M21.87M25.55M13.48M
שינוי בהון החוזר-76.72M-16.53M128.14M-140.25M-249.28M
יתרת לקוחות28.22M36.63M79.63M95.27M77.77M
מלאי1.72M-12.83M48.10M82.94M-55.94M
יתרת ספקים-109.15M00-332.85M-270.50M
הון חוזר אחר2.50M-40.33M418.00K14.39M-606.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן49.30M26.58M1.20M7.40M-471.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-88.94M65.89M-294.29M-189.16M-400.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-152.21M-124.69M-146.30M-187.47M-409.51M
רכישות, נטו63.27M-13.47M0-22.25M3.06M
רכישת השקעות-50.00M00-22.25M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות50.00M151.49M022.25M0
פעילויות השקעה אחרות052.56M-148.00M20.57M6.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-710.73M-298.24M-403.49M-366.26M-84.83M
פירעון חוב-22.79M11.47M-350.44M-22.50M265.95M
הנפקת מניות רגילות3.30M-7.55M04.67M14.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות-419.84M-40.60M-6.17M00
דיבידנדים ששולמו-147.95M-110.20M-29.98M-13.89M-310.07M
פעילויות מימון אחרות-123.46M-151.36M-16.90M-334.53M-55.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B1.27B642.95M554.79M621.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.43M-1.15M-4.59M-13.52M12.04M
שינוי נטו במזומנים-61.28M625.52M88.17M-66.58M-348.66M
מזומנים בתחילת התקופה1.27B642.95M554.79M621.37M970.03M
מזומנים בסוף התקופה1.21B1.27B642.95M554.79M621.37M
תזרים מזומנים חופשי574.77M734.33M644.25M314.88M-285.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת726.96M859.02M790.54M502.36M124.39M
הוצאות הוניות-152.19M-124.69M-146.30M-187.47M-409.51M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Vitasoy International Holdings - תזרים מזומנים