Culturecom Holdings Limited (0343) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.37 | 3.52 | 6.76 | 10.05 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.76 | 4.94 | 7.72 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 2.17 | 4.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.92 | -1.92 | -1.28 | -1.13 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -0.71 | -1.12 | -3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.44 | -3.44 | -4.14 | -2.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.12M | 29.12M | 43.48M | 101.41M | 133.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.14 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -5.92 | -5.92 | -7.34 | -2.54 | -284.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.20 | -88.20 | -181.54 | -327.86 | -283.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 1.51 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 27.40% | 44.02% | 48.87% | 35.51% |
| שיעור EBIT | -123.02% | -123.02% | -165.02% | -102.88% | -125.42% |
| שיעור EBITDA | -95.47% | -95.47% | -134.61% | -98.50% | -115.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -123.02% | -123.02% | -139.34% | -112.22% | -115.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -305.86% | -305.86% | -165.79% | -103.22% | -125.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -298.82% | -298.82% | -161.37% | -103.10% | -121.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -307.20% | -307.20% | -163.90% | -103.82% | -126.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.70% | 97.70% | 97.34% | 99.88% | 97.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 248.62% | 248.62% | 118.98% | 91.98% | 108.16% |
| תשואה על הנכסים | -85.78% | -85.78% | -28.57% | -16.46% | -22.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.88% | -119.88% | -32.71% | -18.26% | -26.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.19% | -57.19% | -30.00% | -20.82% | -23.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.09% | -52.09% | -27.88% | -19.33% | -23.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.11% | -92.11% | -41.06% | -17.21% | -23.79% |
| תשואת רווחים | -20.92% | -20.92% | -8.96% | -4.53% | -4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.99 | 3.36 | 1.73 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 9.24 | 10.79 | 10.90 | 13.91 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.92 | 35.92 | 19.47 | 56.94 | 43.34 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.45 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 973.68 | 973.68 | 1,229.65 | 1,310.38 | 745.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.52 | 183.52 | 108.50 | 210.38 | 135.88 |
| ימי מלאי | 829.68 | 829.68 | 1,154.97 | 1,133.49 | 635.47 |
| ימי אשראי מספקים | 39.52 | 39.52 | 33.82 | 33.50 | 26.24 |
| מחזור תפעולי | 1,013.19 | 1,013.19 | 1,263.48 | 1,343.88 | 771.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,485.00 | -548.47 | -11.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,485.00 | -548.47 | -11.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -2.14 | -2.26 | -2.37 | -22.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.52 | -0.72 | -0.98 | -1.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.61% | -3.61% | -3.98% | -4.31% | -7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.78 | -4.78 | -11.13 | -22.08 | -21.52 |
| מכפיל מכירות | 14.28 | 14.28 | 18.01 | 22.76 | 26.18 |
| מכפיל הון | 5.73 | 5.73 | 3.65 | 4.03 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.73 | -27.73 | -25.10 | -23.20 | -12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.73 | -27.73 | -25.11 | -23.24 | -13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.06 | -0.32 | 0.50 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 5.73 | 3.65 | 4.03 | 5.78 |
| מכפיל שווי חברה | -14.29 | -14.29 | -12.82 | -21.61 | -20.98 |
| שווי חברה | 227.88M | 227.88M | 299.10M | 428.98M | 742.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.29 | -14.29 | -12.82 | -21.61 | -20.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.64 | 13.64 | 17.26 | 21.28 | 24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.49 | -26.49 | -24.06 | -21.69 | -11.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.49 | -26.49 | -24.07 | -21.73 | -12.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.49 | 2.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 1.46 | 1.75 | 1.70 | 1.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.95 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD