Culturecom Holdings Limited (0343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60M | -12.43M | -19.75M | -57.69M | 911.00K |
| רווח נקי | -49.92M | -28.40M | -20.78M | -37.22M | -28.94M |
| פחת והפחתות | 4.60M | 5.27M | 884.00K | 2.83M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 490.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.33M | 6.66M | 7.52M | -27.81M | 41.25M |
| יתרת לקוחות | 257.00K | 2.23M | 8.97M | 9.49M | 46.58M |
| מלאי | 2.74M | 1.31M | 2.35M | 1.27M | 0 |
| יתרת ספקים | 414.00K | -47.00K | -423.00K | -854.00K | -12.55M |
| הון חוזר אחר | 4.92M | 3.12M | -3.80M | -37.72M | 7.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.38M | 4.04M | -7.37M | 263.00K | -15.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 488.00K | -553.00K | -3.53M | -9.73M | 12.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | -36.00K | -4.94M | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.38M | -4.79M | 12.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -419.00K | 0 | -139.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 488.00K | 77.00K | 46.00K | 0 | -48.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -625.00K | 262.00K | 4.96M | 48.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | -7.06M | 5.48M | -1.54M | 1.36M |
| פירעון חוב | 0 | -4.80M | 7.80M | 0 | -36.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.05M | 0 | 0 | 0 | 41.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -2.26M | -2.32M | -6.46M | -4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.76M | 18.43M | 38.23M | 61.50M | 135.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.00K | 242.00K | -5.47M | -2.40M | 2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.67M | -19.80M | -23.27M | -73.57M | 18.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.43M | 38.23M | 61.50M | 135.07M | 116.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.76M | 18.43M | 38.23M | 61.50M | 135.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.60M | -12.43M | -19.78M | -62.63M | 901.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60M | -12.43M | -19.75M | -57.69M | 911.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00K | -36.00K | -4.94M | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD