Top Form International Limited (0333) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.30 | 1.34 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.84 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.02 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.42 | 0.12 | 0.66 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.26M | -33.26M | 36.40M | 43.86M | 36.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.34 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.78 | 2.17 | 2.14 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.33 | 0.25 | 0.49 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.10 | -5.69 | -0.39 | 1.01 | -5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 2.84 | 1.25 | 1.02 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -2.30 | 0.91 | 0.26 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.39% | 18.39% | 19.90% | 22.61% | 17.41% |
| שיעור EBIT | -8.10% | -8.85% | -0.63% | 1.26% | -6.62% |
| שיעור EBITDA | -4.37% | -5.12% | 2.69% | 5.03% | -2.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.72% | -8.85% | -0.68% | 1.71% | -6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.31% | -8.31% | -2.09% | 0.37% | -7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.97% | -8.97% | -2.68% | -0.20% | -8.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.62% | -8.62% | -2.30% | 0.13% | -7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.94% | 107.94% | 128.39% | -53.33% | 111.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 484.06% | 93.87% | 305.56% | 21.47% | 114.36% |
| תשואה על הנכסים | -12.21% | -12.21% | -4.22% | -0.27% | -10.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.80% | -33.88% | -9.15% | -0.59% | -22.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.73% | -24.37% | -1.86% | 4.12% | -13.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -17.20% | -1.49% | 1.22% | -10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.21% | -12.21% | -4.22% | -0.27% | -20.30% |
| תשואת רווחים | -139.99% | -156.05% | -40.87% | -2.44% | -76.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.52 | 9.51 | 6.33 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 6.57 | 8.08 | 5.74 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 4.88 | 5.99 | 5.13 | 8.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 7.50 | 8.02 | 6.98 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.58 | 1.41 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.51 | 15.27 | 11.42 | 10.74 | 8.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.33 | 85.33 | 54.10 | 65.13 | 65.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.12 | 66.12 | 38.38 | 57.66 | 72.99 |
| ימי מלאי | 74.80 | 74.80 | 60.92 | 71.10 | 45.46 |
| ימי אשראי מספקים | 55.60 | 55.60 | 45.19 | 63.63 | 52.74 |
| מחזור תפעולי | 140.93 | 140.93 | 99.30 | 128.76 | 118.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.21 | 0.04 | 0.20 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.00 | 0.16 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | -0.13 | 0.79 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.82 | -8.82 | 0.89 | 4.76 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.82 | -8.82 | 0.89 | 4.76 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.10 | 0.52 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -110.44% | -123.10% | -1.86% | 53.10% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.64 | -2.41 | -40.92 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -0.81 | -53.69 | 1.88 | -15.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.90 | 6.91 | 1.49 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.42 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -4.15 | -3.42 | 3.35 | 1.85 | -6.87 |
| שווי חברה | 182.70M | 176.08M | 109.45M | 105.29M | 152.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.15 | -3.42 | 3.35 | 1.85 | -6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -2.47 | -73.65 | 2.20 | -21.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86 | -2.76 | 9.48 | 1.73 | 6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.32 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.88 | 1.18 | 1.24 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.64 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.34 | 4.04 | 3.75 | 3.34 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.30 | -0.11 | -0.01 | -0.28 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.28 | -0.53 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 3.32 | 0.29 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | -0.35 | -27.51 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD