Top Form International Limited (0333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.91M | 11.55M | 60.71M | 23.00M | 70.12M |
| רווח נקי | -90.20M | -32.61M | -2.21M | -76.27M | 19.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 40.31M | 42.59M | 44.54M | 45.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.63M | -4.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 766.00K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -28.12M | 0 | 2.48M | 41.11M | 2.15M |
| יתרת לקוחות | -22.57M | 0 | 21.15M | -23.19M | -18.40M |
| מלאי | -4.48M | 0 | -62.98M | 71.30M | 80.97M |
| יתרת ספקים | -1.62M | 0 | 44.20M | -9.13M | -59.17M |
| הון חוזר אחר | 549.00K | 0 | 107.00K | 2.13M | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.42M | 3.85M | 17.85M | 11.23M | 6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.12M | -19.57M | -5.21M | -29.03M | -25.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.25M | -13.04M | -12.75M | -30.08M | -27.54M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 1.24M | 2.13M | -15.00K | 277.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | -1.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 2.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.54M | 1.07M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.09M | -6.94M | -64.25M | -18.06M | 4.75M |
| פירעון חוב | 51.94M | 7.90M | -31.85M | 8.40M | 27.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.85M | -14.84M | -32.40M | -26.46M | -22.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.29M | 90.54M | 102.26M | 112.13M | 136.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.32M | 3.24M | -1.11M | -263.00K | -5.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.25M | -102.26M | -9.87M | -24.36M | 44.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.54M | 102.26M | 112.13M | 136.49M | 92.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.29M | 90.54M | 102.26M | 112.13M | 136.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.15M | -1.49M | 47.96M | -7.09M | 42.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.91M | 11.55M | 60.71M | 23.00M | 70.12M |
| הוצאות הוניות | -7.25M | -13.04M | -12.75M | -30.08M | -27.54M |
הנתונים מוצגים ב-HKD