Yuan Heng Gas Holdings Ltd (0332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 1.37 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.67 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.30 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78B | -1.78B | -1.65B | 695.75M | 867.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -1.04 | -1.20 | 1.11 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 26.93 | 26.93 | 6.08 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.50 | -1.50 | -1.56 | 2.67 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -1.35 | -0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.40 | -27.76 | -2.29 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 32.15 | 12.48 | 11.86 | 4.91 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.39 | 4.36 | 4.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -90.38 | -104.43 | -0.70 | -23.91 | 8.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.46% | 7.35% | 5.45% | 1.54% | 8.58% |
| שיעור EBIT | -9.20% | -8.92% | -234.71% | -2.04% | 3.52% |
| שיעור EBITDA | -2.42% | -2.10% | -229.80% | -1.14% | 6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.24% | -8.92% | -237.29% | -3.34% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.38% | -26.62% | -243.26% | -3.50% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.80% | -26.06% | -237.19% | -3.32% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.51% | -26.75% | -242.41% | -3.44% | -1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.87% | 97.91% | 97.51% | 94.88% | -419.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.48% | 298.55% | 102.51% | 104.68% | -4.29% |
| תשואה על הנכסים | -8.42% | -8.18% | -112.84% | -5.02% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.88% | 12.30% | 176.02% | -13.41% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 4.26% | 179.38% | -12.46% | 9.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.36% | -82.28% | -816.00% | -6.07% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.58% | -8.33% | -115.16% | -5.07% | 0.73% |
| תשואת רווחים | -472.71% | -147.80% | -1,744.37% | -59.30% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 1.75 | 5.61 | 4.70 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 5.77 | 4.42 | 27.16 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 18.69 | 18.68 | 37.05 | 230.16 | 80.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.98 | 2.42 | 12.08 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 1.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | -0.35 | -1.76 | 5.70 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.15 | 165.46 | -7.76 | 65.74 | 155.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.83 | 209.15 | 65.03 | 77.59 | 262.56 |
| ימי מלאי | 19.53 | 19.53 | 9.85 | 1.59 | 4.51 |
| ימי אשראי מספקים | 63.20 | 63.22 | 82.65 | 13.44 | 111.77 |
| מחזור תפעולי | 228.35 | 228.68 | 74.88 | 79.18 | 267.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 1.17 | 1.02 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 3.46 | -5.87 | -56.77 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 3.46 | -5.87 | -56.77 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.30 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.85% | 7.71% | -7.93% | -148.71% | 18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.67 | -0.06 | -1.69 | 16.72 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.24 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.08 | -0.10 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 12.98 | -12.61 | -0.67 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 9.23 | -14.76 | -0.68 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.08 | -0.10 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -93.21 | -112.84 | -0.76 | -28.81 | 12.38 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.39B | 1.40B | 1.63B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -93.21 | -112.84 | -0.76 | -28.81 | 12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.36 | 1.74 | 0.33 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 166.08 | 174.01 | -160.97 | -3.95 | 19.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.09 | 123.74 | -188.37 | -4.02 | 14.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.92 | -3.90 | -3.41 | 0.20 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | -3.83 | -3.81 | -3.33 | 0.19 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -3.33 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.80 | 2.47 | 0.76 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.47 | -5.85 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | -4.19 |
| נטל ריבית | 2.98 | 2.99 | 1.04 | 1.72 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 2.34 | 4.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY