Yuan Heng Gas Holdings Ltd (0332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23M | -7.44M | -406.40M | 116.02M | 276.36M |
| רווח נקי | -158.73M | -2.00B | -173.82M | 27.39M | 64.39M |
| פחת והפחתות | 40.08M | 39.65M | 44.56M | 65.83M | 62.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.17M | 4.95M | -421.44M | -434.93M | 234.35M |
| יתרת לקוחות | -206.43M | -731.81M | 18.35M | -431.69M | 232.97M |
| מלאי | -11.80M | 593.00K | 740.00K | -3.25M | 1.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 95.69M | -50.58M |
| הון חוזר אחר | 223.39M | 736.17M | -440.53M | -95.69M | 50.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.72M | 1.95B | 144.31M | 457.74M | -85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.50M | -330.00K | 308.51M | -252.71M | -35.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.27M | -7.16M | -32.76M | -32.75M |
| רכישות, נטו | 0 | -376.00K | -6.75M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.61M | 0 | 1.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.50M | 1.31M | 315.80M | -219.95M | -4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.22M | 5.32M | 35.86M | 86.27M | -163.86M |
| פירעון חוב | -11.54M | 16.95M | 76.81M | 159.27M | -83.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.68M | -11.63M | -40.95M | -73.01M | -80.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.64M | 10.50M | 10.69M | 71.66M | 123.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 630.00K | 2.26M | 1.05M | -1.25M | 603.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | -190.00K | -60.97M | -51.68M | 77.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.50M | 10.69M | 71.66M | 123.34M | 45.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.64M | 10.50M | 10.69M | 71.66M | 123.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.99M | -8.71M | -413.55M | 83.26M | 243.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23M | -7.44M | -406.40M | 116.02M | 276.36M |
| הוצאות הוניות | -3.25M | -1.27M | -7.16M | -32.76M | -32.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY